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7日年化收益率:1.0500%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2968元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华宝现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 345 位,高于同类基金平均水平
343 华宝现金宝货币B 0.2969元 1.05%
344 华夏天利货币B 0.2969元 1.09%
345 华宝现金宝货币E 0.2968元 1.05%
346 长安货币B 0.2966元 1.10%
347 东吴增鑫宝B 0.2963元 1.12%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2280.00 230862.44 2.41%
21国开08 1030.00 105646.11 1.10%
26成都银行CD052 1000.00 99636.04 1.04%
26工商银行CD064 900.00 89844.99 0.94%
25交通银行CD187 600.00 59894.74 0.62%
26中信银行CD024 500.00 49953.89 0.52%
26中信银行CD110 500.00 49960.38 0.52%
26深圳前海微众银行CD030 500.00 49982.40 0.52%
26重庆农村商行CD011 500.00 49982.53 0.52%
26农业银行CD119 500.00 49895.58 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 702808.10 7.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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