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7日年化收益率:1.2640%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3445元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华宝现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 337 位,高于同类基金平均水平
335 景顺长城景丰货币B 0.3450元 1.31%
336 国寿安保增金宝货币B 0.3446元 1.70%
337 华宝现金宝货币E 0.3445元 1.26%
338 华宝现金宝货币B 0.3444元 1.26%
339 民生加银腾元宝货币A 0.3442元 1.18%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1170.00 119518.22 1.27%
25国开01 1110.00 111784.57 1.19%
25浦发银行CD104 700.00 69379.26 0.74%
25农发21 660.00 66244.40 0.71%
25交通银行CD190 600.00 59648.47 0.64%
25农发贴现08 570.00 56863.19 0.61%
24邮政CP003 500.00 50689.23 0.54%
25齐鲁银行CD098 500.00 49965.23 0.53%
25北京银行CD078 500.00 49840.43 0.53%
25湖南银行CD095 500.00 49849.01 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 646450.62 6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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