资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 868269.31 26.37%
债券 2118896.99 64.34%
银行存款和结算备付金 304489.52 9.25%
其他资产 1515.28 0.05%
资产总值:3293171.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD142 1000.00 99986.60 3.04%
25兴业银行CD155 1000.00 99945.62 3.04%
25华夏银行CD185 1000.00 99958.71 3.04%
25中信银行CD229 1000.00 99873.78 3.03%
25中国银行CD044 1000.00 99515.21 3.02%
25兴业银行CD206 1000.00 99251.16 3.02%
25杭州银行CD115 1000.00 99225.94 3.01%
25建设银行CD310 900.00 89867.44 2.73%
25浦发银行CD181 500.00 49968.42 1.52%
25中信银行CD208 500.00 49957.93 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138033.03 4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%