资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1507999.57 64.97%
银行存款和结算备付金 803102.03 34.60%
其他资产 9999.45 0.43%
资产总值:2321101.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD136 2000.00 199527.96 5.92%
25工商银行CD258 550.00 54830.10 1.63%
25中国银行CD042 500.00 49972.34 1.48%
26农业银行CD096 500.00 49917.04 1.48%
25中信银行CD273 500.00 49894.19 1.48%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 1.48%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.48%
25建设银行CD382 500.00 49843.47 1.48%
26中信银行CD085 500.00 49809.27 1.48%
26华夏银行CD076 500.00 49809.27 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%