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7日年化收益率:1.0920%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2994元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
海富通添益货币A万份收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平
548 德邦如意货币A 0.2996元 1.15%
549 华泰柏瑞天添宝货币A 0.2996元 1.19%
550 海富通添益货币A 0.2994元 1.09%
551 嘉实活钱包货币A 0.2991元 1.03%
552 东方红货币C 0.2984元 1.16%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD151 1200.00 119320.14 4.13%
25平安银行CD151 1200.00 119320.14 4.13%
25交通银行CD013 1000.00 99944.37 3.46%
25交通银行CD013 1000.00 99944.37 3.46%
25上海银行CD135 1000.00 99430.45 3.44%
25上海银行CD135 1000.00 99430.45 3.44%
25浦发银行CD306 800.00 79807.72 2.76%
25浦发银行CD306 800.00 79807.72 2.76%
25农业银行CD280 600.00 59850.61 2.07%
25农业银行CD280 600.00 59850.61 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179277.09 6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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