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7日年化收益率:0.9630%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2594元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
海富通添益货币A万份收益在同类基金中排列第 537 位,低于同类基金平均水平
535 中邮货币A 0.2605元 0.96%
536 西部利得天添鑫货币B 0.2603元 0.96%
537 海富通添益货币A 0.2594元 0.96%
538 国寿安保添利货币A 0.2591元 0.99%
539 摩根天添宝货币B 0.2591元 0.99%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD136 2000.00 199527.96 5.92%
25工商银行CD258 550.00 54830.10 1.63%
25中国银行CD042 500.00 49972.34 1.48%
26农业银行CD096 500.00 49917.04 1.48%
25中信银行CD273 500.00 49894.19 1.48%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 1.48%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.48%
25建设银行CD382 500.00 49843.47 1.48%
26中信银行CD085 500.00 49809.27 1.48%
26华夏银行CD076 500.00 49809.27 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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