财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.39 |
0.21 |
1290.32 |
123.25 |
1166.86 |
| 本期利润(万元) |
0.39 |
0.21 |
1290.32 |
123.25 |
1166.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.09 |
74.94 |
75.89 |
75.97 |
163260.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
20.60 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
19.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803102.03 |
343864.81 |
423844.78 |
2275158.05 |
2636049.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1507999.57 |
2052482.34 |
1666040.25 |
196502.16 |
272142.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1507999.57 |
2052482.34 |
1666040.25 |
196502.16 |
272142.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
483.03 |
423.70 |
471.73 |
504.63 |
534.94 |
| 应付托管费(万元) |
161.01 |
141.23 |
157.24 |
168.21 |
178.31 |
| 资产总计(万元) |
3372741.88 |
2888676.57 |
3169722.02 |
3796301.71 |
3403119.77 |
| 负债合计(万元) |
883.02 |
913.76 |
47233.78 |
1081.96 |
87872.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3371858.86 |
2887762.81 |
3122488.23 |
3795219.75 |
3315247.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11883.36 |
31390.53 |
19116.97 |
78972.27 |
44645.04 |
| 投资收益(万元) |
15143.55 |
29442.55 |
13230.60 |
12230.34 |
7629.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27026.90 |
60833.07 |
32347.58 |
91202.61 |
52274.43 |
| 管理人报酬(万元) |
2686.46 |
5352.30 |
2644.48 |
6351.58 |
3423.20 |
| 托管费(万元) |
895.49 |
1784.10 |
881.49 |
2117.19 |
1141.07 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
32.21 |
16.99 |
35.00 |
17.51 |
| 费用合计(万元) |
3808.69 |
7882.83 |
3965.26 |
9861.07 |
5393.27 |
| 利润总额(万元) |
23218.21 |
52950.24 |
28382.31 |
81341.54 |
46881.16 |
| 净利润(万元) |
23218.21 |
52950.24 |
28382.31 |
81341.54 |
46881.16 |
