资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 492060.78 17.03%
债券 2052482.34 71.05%
银行存款和结算备付金 343864.81 11.90%
其他资产 268.65 0.01%
资产总值:2888676.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD151 1200.00 119320.14 4.13%
25交通银行CD013 1000.00 99944.37 3.46%
25上海银行CD135 1000.00 99430.45 3.44%
25浦发银行CD306 800.00 79807.72 2.76%
25农业银行CD280 600.00 59850.61 2.07%
25徽商银行CD127 500.00 49964.70 1.73%
25南京银行CD157 500.00 49956.09 1.73%
25建设银行CD020 500.00 49972.20 1.73%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 1.73%
25建设银行CD436 500.00 49829.74 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179277.09 6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%