海富通添益货币B
004771
FORTIS TIANYI MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
868269.31
26.37%
债券
2118896.99
64.34%
银行存款和结算备付金
304489.52
9.25%
其他资产
1515.28
0.05%
资产总值:
3293171.10万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD142
1000.00
99986.60
3.04%
25兴业银行CD155
1000.00
99945.62
3.04%
25华夏银行CD185
1000.00
99958.71
3.04%
25中信银行CD229
1000.00
99873.78
3.03%
25中国银行CD044
1000.00
99515.21
3.02%
25兴业银行CD206
1000.00
99251.16
3.02%
25杭州银行CD115
1000.00
99225.94
3.01%
25建设银行CD310
900.00
89867.44
2.73%
25浦发银行CD181
500.00
49968.42
1.52%
25中信银行CD208
500.00
49957.93
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138033.03
4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD156
1000.00
99246.89
3.18%
25杭州银行CD115
1000.00
98819.09
3.17%
25中国银行CD033
1000.00
98836.74
3.17%
25贵阳银行CD083
900.00
89305.66
2.86%
25北京银行CD002
500.00
49985.01
1.60%
25上海银行CD003
500.00
49984.91
1.60%
25北京银行CD004
500.00
49970.57
1.60%
25北京农商银行CD110
500.00
49825.42
1.60%
25民生银行CD155
500.00
49809.89
1.59%
25上海农商银行CD050
500.00
49634.42
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96532.56
3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD037
1000.00
99788.63
3.57%
25杭州银行CD017
900.00
89497.68
3.20%
25上海农商银行CD002
500.00
49982.61
1.79%
25兴业银行CD009
500.00
49980.81
1.79%
25宁波银行CD003
500.00
49962.83
1.79%
25北京农商银行CD007
500.00
49942.91
1.79%
25宁波银行CD006
500.00
49940.31
1.79%
25广发银行CD028
500.00
49902.02
1.79%
25广发银行CD021
500.00
49912.12
1.79%
25北京银行CD002
500.00
49790.50
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
176204.31
6.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%