资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1021182.91 34.98%
债券 1293164.42 44.30%
银行存款和结算备付金 604800.97 20.72%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:2919148.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD270 1000.00 99804.68 3.42%
26建设银行CD293 1000.00 99372.37 3.41%
26农业银行CD162 1000.00 99619.42 3.41%
26徽商银行CD109 500.00 49881.46 1.71%
26建设银行CD259 500.00 49916.00 1.71%
26中信银行CD085 500.00 49995.93 1.71%
26邮储银行CD047 500.00 49902.40 1.71%
26徽商银行CD117 500.00 49868.77 1.71%
26华夏银行CD076 500.00 49995.93 1.71%
26宁波银行 500.00 49807.75 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30243.73 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%