海富通添益货币B
004771
FORTIS TIANYI MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"492060.78","\u503a\u5238":"2052482.34","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"343864.81","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"268.65"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
492060.78
17.03%
债券
2052482.34
71.05%
银行存款和结算备付金
343864.81
11.90%
其他资产
268.65
0.01%
资产总值:
2888676.57万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25平安银行CD151
1200.00
119320.14
4.13%
25交通银行CD013
1000.00
99944.37
3.46%
25上海银行CD135
1000.00
99430.45
3.44%
25浦发银行CD306
800.00
79807.72
2.76%
25农业银行CD280
600.00
59850.61
2.07%
25徽商银行CD127
500.00
49964.70
1.73%
25南京银行CD157
500.00
49956.09
1.73%
25建设银行CD020
500.00
49972.20
1.73%
25农业银行CD398
500.00
49882.75
1.73%
25建设银行CD436
500.00
49829.74
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
179277.09
6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD142
1000.00
99986.60
3.04%
25兴业银行CD155
1000.00
99945.62
3.04%
25华夏银行CD185
1000.00
99958.71
3.04%
25中信银行CD229
1000.00
99873.78
3.03%
25中国银行CD044
1000.00
99515.21
3.02%
25兴业银行CD206
1000.00
99251.16
3.02%
25杭州银行CD115
1000.00
99225.94
3.01%
25建设银行CD310
900.00
89867.44
2.73%
25浦发银行CD181
500.00
49968.42
1.52%
25中信银行CD208
500.00
49957.93
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138033.03
4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD156
1000.00
99246.89
3.18%
25杭州银行CD115
1000.00
98819.09
3.17%
25中国银行CD033
1000.00
98836.74
3.17%
25贵阳银行CD083
900.00
89305.66
2.86%
25上海银行CD003
500.00
49984.91
1.60%
25北京银行CD002
500.00
49985.01
1.60%
25北京银行CD004
500.00
49970.57
1.60%
25北京农商银行CD110
500.00
49825.42
1.60%
25民生银行CD155
500.00
49809.89
1.59%
25北京银行CD078
500.00
49634.42
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96532.56
3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%