资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 711895.55 23.92%
债券 1940453.52 65.21%
银行存款和结算备付金 322326.63 10.83%
其他资产 1171.78 0.04%
资产总值:2975847.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD151 1200.00 119790.40 4.16%
26交通银行CD061 1000.00 99730.92 3.46%
26兴业银行CD037 1000.00 99703.11 3.46%
25工商银行CD164 800.00 79878.66 2.77%
25工商银行CD131 700.00 69978.93 2.43%
25交通银行CD254 700.00 69889.08 2.42%
25国开06 600.00 60921.49 2.11%
26南京银行CD023 500.00 49952.50 1.73%
26浦发银行CD040 500.00 49916.44 1.73%
25交通银行CD255 500.00 49910.57 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201415.33 6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%