财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12761.56 |
27215.45 |
13406.39 |
78962.44 |
16922.18 |
| 本期利润(万元) |
12761.56 |
27215.45 |
13406.39 |
78962.44 |
16922.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3290174.90 |
2959227.59 |
2631431.18 |
3628873.60 |
2787061.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423844.78 |
2275158.05 |
2636049.31 |
1814025.79 |
3601459.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1666040.25 |
196502.16 |
272142.29 |
986442.40 |
383373.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1666040.25 |
196502.16 |
272142.29 |
986442.40 |
383373.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.73 |
504.63 |
534.94 |
495.40 |
773.57 |
| 应付托管费(万元) |
157.24 |
168.21 |
178.31 |
165.13 |
257.86 |
| 资产总计(万元) |
3169722.02 |
3796301.71 |
3403119.77 |
3484417.57 |
5248152.54 |
| 负债合计(万元) |
47233.78 |
1081.96 |
87872.62 |
1454.78 |
111618.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
3122488.23 |
3795219.75 |
3315247.14 |
3482962.79 |
5136533.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19116.97 |
78972.27 |
44645.04 |
104392.69 |
54642.09 |
| 投资收益(万元) |
13230.60 |
12230.34 |
7629.39 |
20852.21 |
10701.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32347.58 |
91202.61 |
52274.43 |
125247.46 |
65343.99 |
| 管理人报酬(万元) |
2644.48 |
6351.58 |
3423.20 |
7983.60 |
4014.17 |
| 托管费(万元) |
881.49 |
2117.19 |
1141.07 |
2661.20 |
1338.06 |
| 其它费用(万元) |
16.99 |
35.00 |
17.51 |
36.12 |
18.28 |
| 费用合计(万元) |
3965.26 |
9861.07 |
5393.27 |
13395.32 |
6134.17 |
| 利润总额(万元) |
28382.31 |
81341.54 |
46881.16 |
111852.15 |
59209.82 |
| 净利润(万元) |
28382.31 |
81341.54 |
46881.16 |
111852.15 |
59209.82 |
