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7日年化收益率:1.1990%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3218元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平
228 华夏快线货币B 0.3238元 1.19%
229 宏利京元宝货币B 0.3237元 1.20%
230 海富通添益货币B 0.3218元 1.20%
231 招商招利宝货币B 0.3212元 1.25%
232 华夏财富宝货币B 0.3204元 1.18%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD136 2000.00 199527.96 5.92%
25工商银行CD258 550.00 54830.10 1.63%
25中国银行CD042 500.00 49972.34 1.48%
25中信银行CD273 500.00 49894.19 1.48%
26农业银行CD111 500.00 49905.06 1.48%
26农业银行CD096 500.00 49917.04 1.48%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.48%
25建设银行CD382 500.00 49843.47 1.48%
26华夏银行CD076 500.00 49809.27 1.48%
26中信银行CD085 500.00 49809.27 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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