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7日年化收益率:1.2510%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3338元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平
223 大成添益交易型货币B 0.3341元 1.23%
224 工银安盈货币C 0.3340元 1.23%
225 海富通添益货币B 0.3338元 1.25%
226 交银现金宝货币E 0.3335元 1.25%
227 泰康现金管家货币B 0.3335元 1.20%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD151 1200.00 119790.40 4.16%
26交通银行CD061 1000.00 99730.92 3.46%
26兴业银行CD037 1000.00 99703.11 3.46%
25工商银行CD164 800.00 79878.66 2.77%
25工商银行CD131 700.00 69978.93 2.43%
25交通银行CD254 700.00 69889.08 2.42%
25国开06 600.00 60921.49 2.11%
26南京银行CD023 500.00 49952.50 1.73%
26浦发银行CD040 500.00 49916.44 1.73%
25交通银行CD255 500.00 49910.57 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201415.33 6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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