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7日年化收益率:1.3370%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3617元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 226 位,高于同类基金平均水平
224 工银如意货币B 0.3617元 1.40%
225 国泰瞬利货币D 0.3617元 1.44%
226 海富通添益货币B 0.3617元 1.34%
227 中加货币C 0.3614元 1.59%
228 华商现金增利货币A 0.3611元 1.33%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD151 1200.00 119320.14 4.13%
25交通银行CD013 1000.00 99944.37 3.46%
25上海银行CD135 1000.00 99430.45 3.44%
25浦发银行CD306 800.00 79807.72 2.76%
25农业银行CD280 600.00 59850.61 2.07%
25南京银行CD157 500.00 49956.09 1.73%
25徽商银行CD127 500.00 49964.70 1.73%
25建设银行CD020 500.00 49972.20 1.73%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 1.73%
25建设银行CD436 500.00 49829.74 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179277.09 6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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