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7日年化收益率:1.3060%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3421元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
海富通添益货币B万份收益在同类基金中排列第 119 位,高于同类基金平均水平
117 汇添富收益快钱货币D 0.3428元 1.26%
118 易方达天天理财货币B 0.3426元 1.26%
119 海富通添益货币B 0.3421元 1.31%
120 博时合惠货币B 0.3415元 1.25%
121 长城收益宝货币B 0.3415元 1.26%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD270 1000.00 99804.68 3.42%
26建设银行CD293 1000.00 99372.37 3.41%
26农业银行CD162 1000.00 99619.42 3.41%
26徽商银行CD109 500.00 49881.46 1.71%
26建设银行CD259 500.00 49916.00 1.71%
26中信银行CD085 500.00 49995.93 1.71%
26邮储银行CD047 500.00 49902.40 1.71%
26徽商银行CD117 500.00 49868.77 1.71%
26华夏银行CD076 500.00 49995.93 1.71%
26宁波银行 500.00 49807.75 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30243.73 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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