资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2349866.37 20.09%
债券 5898163.29 50.42%
银行存款和结算备付金 3450196.36 29.49%
其他资产 11.78 0.00%
资产总值:11698237.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD057 900.00 89929.10 0.81%
26宁波银行CD154 900.00 89832.40 0.81%
26中国银行CD009 600.00 59868.87 0.54%
26珠海华润银行CD046 600.00 59783.72 0.54%
26江苏银行CD052 600.00 59825.73 0.54%
26光大银行CD021 600.00 59609.75 0.54%
26苏州银行CD034 600.00 59954.92 0.54%
26农发清发01 520.00 52225.61 0.47%
26北京农商银行CD015 500.00 49962.30 0.45%
26GTHTS1 500.00 50445.26 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 493646.76 4.43%
金融债券 350949.99 3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%