资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2784873.16 28.67%
债券 4384897.60 45.15%
银行存款和结算备付金 2542172.91 26.18%
其他资产 19.11 0.00%
资产总值:9711962.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD335 1000.00 99246.50 1.11%
25民生银行CD335 1000.00 99246.50 1.11%
25进出04 800.00 80968.91 0.90%
25进出04 800.00 80968.91 0.90%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79780.62 0.89%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79780.62 0.89%
25农发11 620.00 62807.59 0.70%
25农发11 620.00 62807.59 0.70%
21国开03 590.00 60797.20 0.68%
21国开03 590.00 60797.20 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 651461.22 7.26%
企业债 349693.75 3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%