最新动态

7日年化收益率:1.0300%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.2799元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
汇添富现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 广发天天利货币E 0.2720元 1.01%
670 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
671 汇添富现金宝货币A 0.2713元 1.03%
672 兴业货币A 0.2710元 1.02%
673 平安日增利货币A 0.2707元 1.01%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 1000.00 99695.82 1.08%
25进出04 800.00 80664.73 0.88%
25杭州银行CD080 800.00 79847.03 0.87%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79450.90 0.86%
21国开03 540.00 55438.44 0.60%
25华泰S8 510.00 51080.40 0.56%
25成都银行CD109 500.00 49912.12 0.54%
24广发银行CD252 500.00 49909.86 0.54%
25建设银行CD196 500.00 49930.83 0.54%
24民生银行CD369 500.00 49950.76 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652747.86 7.09%
企业债 257636.75 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告