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7日年化收益率:1.0050%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2650元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
汇添富现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平
671 工银现金货币 0.2655元 1.00%
672 大成添益交易型货币A 0.2650元 0.97%
673 汇添富现金宝货币A 0.2650元 1.00%
674 大成现金增利货币A类 0.2648元 1.02%
675 泓德添利货币C 0.2642元 0.97%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD335 1000.00 99246.50 1.11%
25民生银行CD335 1000.00 99246.50 1.11%
25进出04 800.00 80968.91 0.90%
25进出04 800.00 80968.91 0.90%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79780.62 0.89%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79780.62 0.89%
25农发11 620.00 62807.59 0.70%
25农发11 620.00 62807.59 0.70%
21国开03 590.00 60797.20 0.68%
21国开03 590.00 60797.20 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 651461.22 7.26%
企业债 349693.75 3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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