财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50715.88 |
25990.18 |
102272.82 |
25836.08 |
52077.33 |
| 本期利润(万元) |
50715.88 |
25990.18 |
102272.82 |
25836.08 |
52077.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10083271.28 |
9954988.84 |
8973565.61 |
9207247.65 |
8855362.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
41.30 |
0.00 |
40.59 |
0.00 |
39.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3834819.61 |
2535583.43 |
2929629.56 |
1817300.49 |
3143261.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4269778.22 |
4384897.60 |
4467069.79 |
4013856.91 |
2840776.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4269778.22 |
4384897.60 |
4467069.79 |
4013856.91 |
2840776.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2282.34 |
2077.11 |
2042.39 |
1692.87 |
1614.17 |
| 应付托管费(万元) |
422.66 |
384.65 |
378.22 |
313.50 |
298.92 |
| 资产总计(万元) |
10638488.12 |
9711962.78 |
9235597.10 |
7946562.00 |
7574490.11 |
| 负债合计(万元) |
554971.54 |
737792.55 |
379982.34 |
454315.04 |
321548.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
10083516.58 |
8974170.23 |
8855614.76 |
7492246.95 |
7252942.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43810.44 |
77295.97 |
36169.26 |
107167.02 |
54835.47 |
| 投资收益(万元) |
39882.45 |
77836.11 |
39842.26 |
61372.75 |
33992.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
83692.89 |
155132.09 |
76011.53 |
168539.77 |
88827.71 |
| 管理人报酬(万元) |
13376.80 |
23098.28 |
10623.08 |
19601.31 |
9581.44 |
| 托管费(万元) |
2477.19 |
4277.46 |
1967.24 |
3629.87 |
1774.34 |
| 其它费用(万元) |
22.76 |
42.65 |
20.36 |
41.84 |
20.32 |
| 费用合计(万元) |
32975.11 |
52851.02 |
23928.10 |
49562.99 |
24396.05 |
| 利润总额(万元) |
50717.77 |
102281.06 |
52083.43 |
118976.78 |
64431.66 |
| 净利润(万元) |
50717.77 |
102281.06 |
52083.43 |
118976.78 |
64431.66 |
