汇添富货币D
000650
CHINA UNIVERSAL MONETARY MARKET FUND D
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"508391.58","\u503a\u5238":"1430785.71","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"663773.69","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"43345.52"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
508391.58
19.21%
债券
1430785.71
54.07%
银行存款和结算备付金
663773.69
25.08%
其他资产
43345.52
1.64%
资产总值:
2646296.50万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD060
300.00
29971.46
1.14%
25广州农村商业银行CD043
250.00
24985.84
0.95%
24农发31
220.00
22330.04
0.84%
24进出14
210.00
21261.73
0.81%
18农发11
200.00
20764.84
0.79%
25平安银行CD038
200.00
19980.87
0.76%
25上海银行CD059
200.00
19982.41
0.76%
25南京银行CD076
200.00
19979.74
0.76%
25北京银行CD065
200.00
19974.92
0.76%
25晋商银行CD071
200.00
19977.43
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
148379.31
5.62%
企业债
21821.15
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25深圳农商银行CD028
400.00
39967.35
1.19%
25江苏银行CD076
300.00
29975.21
0.90%
25江苏银行CD026
300.00
29942.60
0.89%
25农业银行CD165
300.00
29924.20
0.89%
25南京银行CD146
300.00
29516.89
0.88%
15国开18
250.00
25855.38
0.77%
24江苏银行CD153
250.00
24983.55
0.75%
24农发21
220.00
22296.82
0.67%
20国开12
200.00
20656.69
0.62%
25中原银行CD082
200.00
19990.12
0.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
171804.65
5.13%
企业债
6580.75
0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD054
400.00
39886.05
1.89%
25青岛农商行CD043
300.00
29956.12
1.42%
24中原银行CD309
300.00
29967.32
1.42%
24建设银行CD149
300.00
29917.81
1.42%
25江苏银行CD050
300.00
29869.84
1.41%
24兴业银行CD135
250.00
24944.14
1.18%
25深圳前海微众银行CD019
200.00
19984.92
0.95%
25温州银行CD043
200.00
19973.83
0.95%
24民生银行CD393
200.00
19944.61
0.94%
24江苏银行CD107
200.00
19944.75
0.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83381.93
3.95%
企业债
14136.09
0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%