资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 508391.58 19.21%
债券 1430785.71 54.07%
银行存款和结算备付金 663773.69 25.08%
其他资产 43345.52 1.64%
资产总值:2646296.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD060 300.00 29971.46 1.14%
25广州农村商业银行CD043 250.00 24985.84 0.95%
24农发31 220.00 22330.04 0.84%
24进出14 210.00 21261.73 0.81%
18农发11 200.00 20764.84 0.79%
25平安银行CD038 200.00 19980.87 0.76%
25上海银行CD059 200.00 19982.41 0.76%
25南京银行CD076 200.00 19979.74 0.76%
25北京银行CD065 200.00 19974.92 0.76%
25晋商银行CD071 200.00 19977.43 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148379.31 5.62%
企业债 21821.15 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%