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7日年化收益率:1.0140%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2715元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
汇添富货币D万份收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平
462 汇添富货币A 0.2715元 1.01%
463 汇添富货币C 0.2715元 1.01%
464 汇添富货币D 0.2715元 1.01%
465 新疆前海联合海盈货币A 0.2713元 0.98%
466 格林货币B 0.2711元 0.99%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26晋商银行CD050 400.00 39768.83 1.38%
25中信银行CD269 300.00 29934.70 1.03%
25农发31 250.00 25307.94 0.88%
25农业银行CD337 250.00 24899.38 0.86%
25光大银行CD142 200.00 19976.41 0.69%
26上海银行CD014 200.00 19970.88 0.69%
26威海银行CD013 200.00 19929.97 0.69%
26江西银行CD016 200.00 19863.67 0.69%
26渤海银行CD224 200.00 19863.98 0.69%
26徽商银行CD125 200.00 19864.90 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121515.43 4.20%
企业债 27908.24 0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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