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7日年化收益率:1.1250%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2969元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
汇添富货币D万份收益在同类基金中排列第 395 位,高于同类基金平均水平
393 汇添富货币A 0.2969元 1.12%
394 汇添富货币C 0.2969元 1.12%
395 汇添富货币D 0.2969元 1.12%
396 平安财富宝货币C 0.2969元 1.09%
397 海富通货币B 0.2966元 1.11%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 395.00 39962.93 1.38%
26张家港农村商业银行CD002 300.00 29953.52 1.04%
25浙商银行CD126 300.00 29881.53 1.03%
25农业银行CD337 250.00 24796.92 0.86%
25农发31 210.00 21177.79 0.73%
25进出06 200.00 20185.53 0.70%
25厦门银行CD028 200.00 19980.36 0.69%
25广州银行CD140 200.00 19986.42 0.69%
26深圳前海微众银行CD014 200.00 19993.21 0.69%
26晋商银行CD007 200.00 19983.69 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170817.83 5.91%
企业债 33853.63 1.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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