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7日年化收益率:1.1000%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3160元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
汇添富货币D万份收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平
237 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
238 汇添富货币A 0.3160元 1.10%
239 汇添富货币D 0.3160元 1.10%
240 上银慧增利货币B 0.3156元 1.21%
241 安信活期宝B 0.3150元 1.46%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西安银行CD065 300.00 29950.13 0.91%
26湖南银行CD084 300.00 29918.37 0.91%
22国开03 255.00 26033.95 0.79%
22进出15 220.00 22406.67 0.68%
25光大银行CD246 200.00 19957.55 0.61%
26农业银行CD108 200.00 19961.20 0.61%
26长沙银行CD160 200.00 19977.86 0.61%
26农业银行CD120 200.00 19956.49 0.61%
26江西银行CD016 200.00 19943.96 0.60%
26徽商银行CD125 200.00 19938.33 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239068.03 7.25%
企业债 16696.81 0.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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