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7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2962元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
汇添富货币D万份收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平
543 汇添富货币A 0.2962元 1.06%
544 汇添富货币C 0.2962元 1.06%
545 汇添富货币D 0.2962元 1.06%
546 招商招利宝货币A 0.2959元 1.08%
547 南方现金通E 0.2948元 1.08%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 450.00 45243.81 1.60%
25湖南银行CD104 300.00 29979.85 1.06%
25浙商银行CD126 300.00 29762.21 1.05%
25农发21 215.00 21668.13 0.77%
25东莞农村商业银行CD136 200.00 19990.09 0.71%
25深圳前海微众银行CD075 200.00 19974.87 0.71%
25青岛银行CD085 200.00 19983.75 0.71%
25江苏银行CD084 200.00 19963.31 0.71%
25工商银行CD225 200.00 19982.01 0.71%
25晋商银行CD143 200.00 19944.25 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162409.66 5.74%
企业债 27802.51 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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