财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.35 |
53.31 |
267.84 |
60.92 |
150.54 |
| 本期利润(万元) |
105.35 |
53.31 |
267.84 |
60.92 |
150.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18454.33 |
19389.13 |
20310.69 |
20826.34 |
21234.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
33.90 |
0.00 |
33.17 |
0.00 |
32.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
939665.89 |
651148.23 |
1086267.22 |
1116047.94 |
1594778.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1430280.57 |
1571585.18 |
1675093.31 |
1154695.31 |
867973.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1430280.57 |
1571585.18 |
1675093.31 |
1154695.31 |
867973.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
389.73 |
416.04 |
413.91 |
426.21 |
428.96 |
| 应付托管费(万元) |
129.91 |
138.68 |
137.97 |
142.07 |
142.99 |
| 资产总计(万元) |
3007383.63 |
3073624.00 |
3493671.91 |
3240815.51 |
3373637.26 |
| 负债合计(万元) |
115209.65 |
244693.04 |
145712.66 |
95769.93 |
204773.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
2892173.97 |
2828930.96 |
3347959.26 |
3145045.58 |
3168864.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12211.72 |
27793.55 |
14494.52 |
50962.00 |
26233.48 |
| 投资收益(万元) |
13276.03 |
24944.31 |
11977.26 |
19749.47 |
10779.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
6.11 |
4.29 |
2.89 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
25488.43 |
52743.97 |
26476.07 |
70714.36 |
37014.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2297.22 |
4528.39 |
2115.04 |
4828.05 |
2368.32 |
| 托管费(万元) |
765.74 |
1509.46 |
705.01 |
1609.35 |
789.44 |
| 其它费用(万元) |
22.40 |
44.18 |
21.39 |
41.26 |
19.51 |
| 费用合计(万元) |
5092.13 |
7770.13 |
3619.22 |
8513.70 |
4153.06 |
| 利润总额(万元) |
20396.30 |
44973.84 |
22856.85 |
62200.66 |
32861.83 |
| 净利润(万元) |
20396.30 |
44973.84 |
22856.85 |
62200.66 |
32861.83 |
