财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.92 |
150.54 |
79.26 |
403.36 |
89.97 |
| 本期利润(万元) |
60.92 |
150.54 |
79.26 |
403.36 |
89.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20826.34 |
21234.25 |
21479.56 |
22276.81 |
22742.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1086267.22 |
1116047.94 |
1594778.36 |
1419156.34 |
2522342.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1675093.31 |
1154695.31 |
867973.70 |
1081300.14 |
1543603.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1675093.31 |
1154695.31 |
867973.70 |
1081300.14 |
1543603.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
413.91 |
426.21 |
428.96 |
390.37 |
678.60 |
| 应付托管费(万元) |
137.97 |
142.07 |
142.99 |
130.12 |
226.20 |
| 资产总计(万元) |
3493671.91 |
3240815.51 |
3373637.26 |
2838975.05 |
5024676.59 |
| 负债合计(万元) |
145712.66 |
95769.93 |
204773.08 |
79752.77 |
453208.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3347959.26 |
3145045.58 |
3168864.19 |
2759222.28 |
4571467.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14494.52 |
50962.00 |
26233.48 |
85495.27 |
50247.08 |
| 投资收益(万元) |
11977.26 |
19749.47 |
10779.85 |
35879.95 |
21857.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
2.89 |
1.56 |
9.76 |
4.36 |
| 收入合计(万元) |
26476.07 |
70714.36 |
37014.88 |
121384.98 |
72108.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2115.04 |
4828.05 |
2368.32 |
7564.87 |
4393.46 |
| 托管费(万元) |
705.01 |
1609.35 |
789.44 |
2521.62 |
1464.49 |
| 其它费用(万元) |
21.39 |
41.26 |
19.51 |
36.39 |
18.14 |
| 费用合计(万元) |
3619.22 |
8513.70 |
4153.06 |
14502.57 |
9069.29 |
| 利润总额(万元) |
22856.85 |
62200.66 |
32861.83 |
106882.41 |
63039.67 |
| 净利润(万元) |
22856.85 |
62200.66 |
32861.83 |
106882.41 |
63039.67 |
