汇添富现金宝货币C
009589
HUITIANFU BAO CASH MONEY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2658489.86","\u503a\u5238":"4256262.41","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"2641462.49","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"52.02"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2658489.86
27.82%
债券
4256262.41
44.54%
银行存款和结算备付金
2641462.49
27.64%
其他资产
52.02
0.00%
资产总值:
9556266.77万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
1000.00
99695.82
1.08%
25进出04
800.00
80664.73
0.88%
25杭州银行CD080
800.00
79847.03
0.87%
25广州农村商业银行CD095
800.00
79450.90
0.86%
21国开03
540.00
55438.44
0.60%
25华泰S8
510.00
51080.40
0.56%
24民生银行CD369
500.00
49950.76
0.54%
24广发银行CD252
500.00
49909.86
0.54%
25成都银行CD109
500.00
49912.12
0.54%
25建设银行CD196
500.00
49930.83
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
652747.86
7.09%
企业债
257636.75
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD059
900.00
89547.02
1.01%
25浦发银行CD139
800.00
79746.04
0.90%
25兴业银行CD128
800.00
79720.53
0.90%
25中国银行CD006
700.00
69713.27
0.79%
25杭州银行CD080
700.00
69571.39
0.79%
24农发31
680.00
68737.56
0.78%
24电网CP021
600.00
60721.54
0.69%
24中信银行CD214
600.00
59941.83
0.68%
24江苏银行CD188
600.00
59823.31
0.68%
25进出04
580.00
58257.90
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
399397.60
4.51%
企业债
83467.40
0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD046
1000.00
99727.15
1.31%
25农业银行CD089
1000.00
99579.43
1.31%
24民生银行CD230
900.00
89679.04
1.18%
24农发11
800.00
81199.14
1.07%
24农业银行CD182
800.00
79934.39
1.05%
22民生银行01
710.00
72884.48
0.96%
25民生银行CD052
700.00
69710.26
0.92%
24农发31
650.00
65440.79
0.86%
24电网CP021
600.00
60486.68
0.79%
25贴现国债11
510.00
50900.66
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
433821.56
5.69%
企业债
115884.84
1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%