| 债券简称 |
持有量(万张) |
市值(万元) |
占净值比 |
| 25进出06 |
1670.00 |
168573.53 |
1.69% |
| 25农发21 |
990.00 |
100160.02 |
1.01% |
| 26江苏银行CD063 |
1000.00 |
99883.32 |
1.00% |
| 25民生银行CD335 |
1000.00 |
99651.87 |
1.00% |
| 26渤海银行CD065 |
800.00 |
79768.01 |
0.80% |
| 26北京银行CD001 |
800.00 |
79626.41 |
0.80% |
| 26渤海银行CD064 |
800.00 |
79457.20 |
0.80% |
| 25中国银行CD026 |
700.00 |
69782.92 |
0.70% |
| 26东莞农村商业银行CD015 |
700.00 |
69507.45 |
0.70% |
| 25农发11 |
620.00 |
63043.14 |
0.63% |
|
|
| 持债品种组合 |
市值(万元) |
占净值比 |
| 金融债券 |
744839.34 |
7.48% |
| 企业债 |
457316.64 |
4.59% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
0.00 |
0.00% |
| 企业短期融资券 |
0.00 |
0.00% |
| 央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|