资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2658489.86 27.82%
债券 4256262.41 44.54%
银行存款和结算备付金 2641462.49 27.64%
其他资产 52.02 0.00%
资产总值:9556266.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 1000.00 99695.82 1.08%
25进出04 800.00 80664.73 0.88%
25杭州银行CD080 800.00 79847.03 0.87%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79450.90 0.86%
21国开03 540.00 55438.44 0.60%
25华泰S8 510.00 51080.40 0.56%
24民生银行CD369 500.00 49950.76 0.54%
24广发银行CD252 500.00 49909.86 0.54%
25成都银行CD109 500.00 49912.12 0.54%
25建设银行CD196 500.00 49930.83 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652747.86 7.09%
企业债 257636.75 2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%