资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2434000.79 22.88%
债券 4269778.22 40.14%
银行存款和结算备付金 3854228.86 36.23%
其他资产 80480.25 0.76%
资产总值:10638488.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 1400.00 139696.60 1.39%
26建设银行CD118 1000.00 99831.43 0.99%
26渤海银行CD064 800.00 79763.54 0.79%
25国开11 690.00 69876.06 0.69%
26东莞农村商业银行CD015 700.00 69773.82 0.69%
26北京银行CD057 600.00 59736.49 0.59%
26珠海华润银行CD046 600.00 59563.43 0.59%
26GTHTS1 500.00 50273.86 0.50%
25青岛银行CD055 500.00 49935.02 0.49%
26兴业银行CD011 500.00 49952.60 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 417173.88 4.14%
金融债券 342635.38 3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%