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7日年化收益率:1.7610%

更新时间:2025-04-16 15:00

万份收益:0.3873元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
汇添富现金宝货币C万份收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平
63 国泰瞬利货币D 0.3917元 1.33%
64 银华日利 0.3879元 1.47%
65 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
66 工银安盈货币B 0.3869元 1.24%
67 工银安盈货币D 0.3865元 1.24%
截止日期:2025-04-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD058 1400.00 139696.60 1.39%
26建设银行CD118 1000.00 99831.43 0.99%
26渤海银行CD064 800.00 79763.54 0.79%
25国开11 690.00 69876.06 0.69%
26东莞农村商业银行CD015 700.00 69773.82 0.69%
26北京银行CD057 600.00 59736.49 0.59%
26珠海华润银行CD046 600.00 59563.43 0.59%
26GTHTS1 500.00 50273.86 0.50%
25青岛银行CD055 500.00 49935.02 0.49%
26兴业银行CD011 500.00 49952.60 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 417173.88 4.14%
金融债券 342635.38 3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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