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7日年化收益率:1.7610%

更新时间:2025-04-16 15:00

万份收益:0.3873元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
汇添富现金宝货币C万份收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平
126 浙商日添金货币B 0.3879元 1.42%
127 长信长金通货币D 0.3878元 1.20%
128 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
129 中航航行宝货币B 0.3872元 1.62%
130 交银天鑫宝货币E 0.3871元 1.39%
截止日期:2025-04-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD335 1000.00 99246.50 1.11%
25进出04 800.00 80968.91 0.90%
25广州农村商业银行CD095 800.00 79780.62 0.89%
25农发11 620.00 62807.59 0.70%
21国开03 590.00 60797.20 0.68%
25交通银行CD182 600.00 59904.50 0.67%
25平安银行CD037 600.00 59706.11 0.67%
25华泰S8 510.00 51257.00 0.57%
25进出06 500.00 50270.07 0.56%
25中国银行CD044 500.00 49955.60 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 651461.22 7.26%
企业债 349693.75 3.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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