财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-03-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.56 |
0.98 |
0.14 |
5.44 |
20.95 |
| 本期利润(万元) |
2.56 |
0.98 |
0.14 |
5.44 |
20.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
2900.98 |
500.14 |
1075.17 |
1069.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2929629.56 |
1817300.49 |
3143261.88 |
3590058.90 |
2663698.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4467069.79 |
4013856.91 |
2840776.24 |
2285990.07 |
2119582.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4467069.79 |
4013856.91 |
2840776.24 |
2285990.07 |
2119582.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2042.39 |
1692.87 |
1614.17 |
1502.73 |
1375.57 |
| 应付托管费(万元) |
378.22 |
313.50 |
298.92 |
278.28 |
254.74 |
| 资产总计(万元) |
9235597.10 |
7946562.00 |
7574490.11 |
7238647.47 |
6797821.53 |
| 负债合计(万元) |
379982.34 |
454315.04 |
321548.05 |
656935.78 |
565187.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
8855614.76 |
7492246.95 |
7252942.06 |
6581711.70 |
6232633.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36169.26 |
107167.02 |
54835.47 |
109807.41 |
51980.90 |
| 投资收益(万元) |
39842.26 |
61372.75 |
33992.23 |
49072.94 |
25045.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
76011.53 |
168539.77 |
88827.71 |
158880.36 |
77026.83 |
| 管理人报酬(万元) |
10623.08 |
19601.31 |
9581.44 |
16901.20 |
8134.05 |
| 托管费(万元) |
1967.24 |
3629.87 |
1774.34 |
3129.85 |
1506.31 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
41.84 |
20.32 |
37.84 |
18.52 |
| 费用合计(万元) |
23928.10 |
49562.99 |
24396.05 |
42615.85 |
20188.83 |
| 利润总额(万元) |
52083.43 |
118976.78 |
64431.66 |
116264.51 |
56838.00 |
| 净利润(万元) |
52083.43 |
118976.78 |
64431.66 |
116264.51 |
56838.00 |
