资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1296137.08 21.68%
债券 2108635.27 35.27%
银行存款和结算备付金 2573150.62 43.04%
其他资产 390.16 0.01%
资产总值:5978313.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东莞农村商业银行CD014 1200.00 119178.12 2.02%
26湖南银行CD022 900.00 88672.11 1.50%
26湖北银行CD009 800.00 79780.49 1.35%
25民生银行CD331 800.00 79743.16 1.35%
25建设银行CD428 700.00 69774.83 1.18%
25渤海银行CD401 600.00 59874.31 1.01%
25上海银行CD162 600.00 59789.68 1.01%
25郑州银行CD197 600.00 59537.99 1.01%
25湖南银行CD122 500.00 49893.04 0.84%
26渤海银行CD065 500.00 49854.92 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73698.39 1.25%
企业债 7128.40 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%