财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.19 |
136.88 |
1032.70 |
175.86 |
709.98 |
| 本期利润(万元) |
267.19 |
136.88 |
1032.70 |
175.86 |
709.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41886.93 |
41756.61 |
41619.69 |
43229.03 |
79061.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
7.60 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
6.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2133308.60 |
1507929.15 |
840192.77 |
424712.47 |
569557.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2437287.58 |
2445871.46 |
1808500.81 |
600536.14 |
612062.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2437287.58 |
2445871.46 |
1808500.81 |
600536.14 |
612062.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1133.42 |
954.41 |
642.15 |
301.86 |
272.18 |
| 应付托管费(万元) |
167.91 |
176.74 |
118.92 |
55.90 |
50.40 |
| 资产总计(万元) |
5360477.74 |
4498426.06 |
3357929.33 |
1437672.37 |
1591528.52 |
| 负债合计(万元) |
342554.35 |
141744.75 |
58226.46 |
641.27 |
682.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5017923.40 |
4356681.31 |
3299702.87 |
1437031.10 |
1590845.82 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25409.64 |
21204.89 |
7387.24 |
12909.46 |
6052.26 |
| 投资收益(万元) |
18501.77 |
26784.32 |
10615.13 |
14823.77 |
9742.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43911.41 |
47989.21 |
18002.38 |
27733.23 |
15794.91 |
| 管理人报酬(万元) |
6913.40 |
7085.76 |
2514.33 |
3195.43 |
1649.83 |
| 托管费(万元) |
1234.03 |
1312.18 |
465.62 |
591.90 |
305.68 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
32.66 |
19.03 |
35.24 |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
16708.30 |
15590.56 |
5028.48 |
5958.76 |
2971.27 |
| 利润总额(万元) |
27203.12 |
32398.65 |
12973.89 |
21774.48 |
12823.64 |
| 净利润(万元) |
27203.12 |
32398.65 |
12973.89 |
21774.48 |
12823.64 |
