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7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3120元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华泰紫金货币增利B万份收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平
259 金元金通宝B 0.3121元 1.50%
260 华泰紫金货币增利A 0.3120元 1.15%
261 华泰紫金货币增利B 0.3120元 1.15%
262 华泰紫金货币增利C 0.3120元 1.15%
263 信诚货币B 0.3119元 1.26%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 1800.00 179505.26 3.10%
26成都银行CD123 1000.00 99361.54 1.71%
26广州农村商业银行CD088 1000.00 99415.87 1.71%
26重庆银行CD038 1000.00 99052.97 1.71%
26农业银行CD208 900.00 89398.88 1.54%
26湖南银行CD022 900.00 89374.01 1.54%
26湖北银行CD028 800.00 79933.43 1.38%
26徽商银行CD199 700.00 69499.61 1.20%
26渤海银行CD300 700.00 69605.22 1.20%
26农业银行CD137 600.00 59844.26 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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