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7日年化收益率:1.1520%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3131元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华泰紫金货币增利B万份收益在同类基金中排列第 268 位,高于同类基金平均水平
266 德邦如意货币E 0.3135元 1.19%
267 华泰紫金货币增利A 0.3131元 1.15%
268 华泰紫金货币增利B 0.3131元 1.15%
269 华泰紫金货币增利C 0.3131元 1.15%
270 富国富钱包货币B 0.3127元 1.16%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 1800.00 178866.20 3.56%
26长沙银行CD117 1500.00 149473.04 2.98%
26东莞农村商业银行CD014 1200.00 119636.26 2.38%
26南京银行CD167 1000.00 99673.72 1.99%
26成都银行CD123 1000.00 98998.54 1.97%
26重庆银行CD038 1000.00 98689.30 1.97%
26湖南银行CD022 900.00 89020.45 1.77%
26成都银行CD127 700.00 69786.62 1.39%
25郑州银行CD197 600.00 59787.80 1.19%
26农业银行CD137 600.00 59634.20 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75156.30 1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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