资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 555184.06 13.53%
债券 2574340.34 62.72%
银行存款和结算备付金 974603.19 23.75%
其他资产 226.65 0.01%
资产总值:4104354.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD157 600.00 59927.31 1.54%
21进出05 520.00 53578.46 1.38%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 1.28%
26宁波银行CD049 500.00 49715.73 1.28%
25中国银行CD071 400.00 39948.56 1.03%
26渤海银行CD055 400.00 39903.03 1.03%
23进出03 310.00 31800.96 0.82%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 0.77%
25工商银行CD181 300.00 29931.40 0.77%
25兴业银行CD276 300.00 29899.18 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150615.50 3.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%