资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 395227.96 8.62%
债券 2671153.35 58.23%
银行存款和结算备付金 1520764.33 33.15%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:4587146.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 600.00 59886.07 1.36%
26农业银行CD116 600.00 59446.97 1.35%
26宁波银行CD049 500.00 49913.03 1.13%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.13%
26渤海银行CD201 500.00 49703.79 1.13%
26农业银行CD159 500.00 49640.61 1.13%
26中国银行CD016 500.00 49500.84 1.12%
26中国银行CD022 500.00 49472.25 1.12%
26贵阳银行CD031 470.00 46791.13 1.06%
23农发13 430.00 43898.09 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174026.87 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%