资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1261543.81 26.77%
债券 1858454.51 39.43%
银行存款和结算备付金 1592703.46 33.80%
其他资产 29.06 0.00%
资产总值:4712730.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD049 600.00 59282.27 1.41%
26中国银行CD022 500.00 49658.35 1.18%
26农业银行CD214 500.00 49652.10 1.18%
24国开02 420.00 42832.97 1.02%
26交通银行CD122 400.00 39727.46 0.95%
26中国银行CD021 400.00 39874.58 0.95%
23进出13 300.00 30736.19 0.73%
26宁波银行CD207 300.00 29907.45 0.71%
26渤海银行CD201 300.00 29926.96 0.71%
26建设银行CD030 300.00 29948.08 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88738.08 2.11%
企业债 3007.74 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%