财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.00 |
149.68 |
80.77 |
226.27 |
64.55 |
| 本期利润(万元) |
53.00 |
149.68 |
80.77 |
226.27 |
64.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15472.14 |
16135.94 |
17594.83 |
15461.53 |
15029.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
203327.60 |
1111944.99 |
938421.15 |
2852719.82 |
417317.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1880904.19 |
973155.48 |
835764.65 |
1067529.19 |
1171234.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1872770.91 |
946563.81 |
799145.49 |
1040583.42 |
1135781.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.70 |
390.84 |
354.68 |
402.77 |
385.41 |
| 应付托管费(万元) |
121.90 |
130.28 |
118.23 |
134.26 |
128.47 |
| 资产总计(万元) |
2264478.76 |
2652320.97 |
2386762.86 |
5502455.03 |
2648637.02 |
| 负债合计(万元) |
80596.44 |
50668.18 |
50555.64 |
1024676.38 |
30576.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
2183882.32 |
2601652.78 |
2336207.22 |
4477778.65 |
2618060.84 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11796.93 |
39604.10 |
19522.68 |
39884.81 |
19971.14 |
| 投资收益(万元) |
14065.98 |
30497.42 |
16718.64 |
30899.72 |
16627.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25862.91 |
70101.60 |
36241.32 |
70784.57 |
36598.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2086.47 |
4967.63 |
2429.88 |
4511.46 |
2307.47 |
| 托管费(万元) |
695.49 |
1655.88 |
809.96 |
1503.82 |
769.16 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
31.82 |
15.39 |
31.19 |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
3099.59 |
7721.12 |
3708.54 |
7084.44 |
3535.64 |
| 利润总额(万元) |
22763.32 |
62380.49 |
32532.78 |
63700.13 |
33062.93 |
| 净利润(万元) |
22763.32 |
62380.49 |
32532.78 |
63700.13 |
33062.93 |
