财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
856.86 |
401.27 |
298.33 |
53.00 |
149.68 |
| 本期利润(万元) |
856.86 |
401.27 |
298.33 |
53.00 |
149.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129840.81 |
127446.29 |
62551.21 |
15472.14 |
16135.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
23.39 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
21.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1520764.33 |
567941.05 |
203327.60 |
1111944.99 |
938421.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2671153.35 |
2532563.65 |
1880904.19 |
973155.48 |
835764.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2671153.35 |
2532563.65 |
1872770.91 |
946563.81 |
799145.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
613.86 |
523.83 |
365.70 |
390.84 |
354.68 |
| 应付托管费(万元) |
204.62 |
174.61 |
121.90 |
130.28 |
118.23 |
| 资产总计(万元) |
4587146.99 |
4047689.63 |
2264478.76 |
2652320.97 |
2386762.86 |
| 负债合计(万元) |
181000.20 |
149320.48 |
80596.44 |
50668.18 |
50555.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
4406146.79 |
3898369.15 |
2183882.32 |
2601652.78 |
2336207.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15568.42 |
21847.86 |
11796.93 |
39604.10 |
19522.68 |
| 投资收益(万元) |
22937.30 |
32577.74 |
14065.98 |
30497.42 |
16718.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38505.73 |
54425.60 |
25862.91 |
70101.60 |
36241.32 |
| 管理人报酬(万元) |
3568.84 |
4650.95 |
2086.47 |
4967.63 |
2429.88 |
| 托管费(万元) |
1189.61 |
1550.32 |
695.49 |
1655.88 |
809.96 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
35.19 |
16.93 |
31.82 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
5862.44 |
7220.34 |
3099.59 |
7721.12 |
3708.54 |
| 利润总额(万元) |
32643.28 |
47205.26 |
22763.32 |
62380.49 |
32532.78 |
| 净利润(万元) |
32643.28 |
47205.26 |
22763.32 |
62380.49 |
32532.78 |
