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7日年化收益率:1.3850%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3622元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0008亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华富天益货币A万份收益在同类基金中排列第 252 位,高于同类基金平均水平
250 南方天天利货币E 0.3625元 1.33%
251 泰信天天收益货币A 0.3624元 1.33%
252 华富天益货币A 0.3622元 1.39%
253 华富天益货币B 0.3622元 1.38%
254 银华货币A 0.3619元 1.11%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 500.00 50411.79 1.80%
25中国银行CD059 500.00 49669.95 1.77%
25工商银行CD003 400.00 39823.19 1.42%
25国开01 350.00 35246.96 1.26%
25宁波银行CD054 300.00 29971.05 1.07%
25成都银行CD053 300.00 29971.05 1.07%
25南京银行CD074 300.00 29971.05 1.07%
25长沙银行CD194 300.00 29938.63 1.07%
25宁波银行CD158 300.00 29928.80 1.07%
25长沙银行CD202 300.00 29928.80 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185446.97 6.61%
企业债 28242.16 1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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