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7日年化收益率:1.2750%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.3690元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0008亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
华富天益货币A万份收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平
74 民生加银现金增利货币D 0.3716元 1.00%
75 交银天益宝货币E 0.3707元 1.24%
76 华富天益货币A 0.3690元 1.27%
77 华富天益货币B 0.3690元 1.27%
78 农银货币B 0.3688元 1.25%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD111 600.00 59886.07 1.36%
26农业银行CD116 600.00 59446.97 1.35%
26宁波银行CD049 500.00 49913.03 1.13%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.13%
26渤海银行CD201 500.00 49703.79 1.13%
26农业银行CD159 500.00 49640.61 1.13%
26中国银行CD016 500.00 49500.84 1.12%
26中国银行CD022 500.00 49472.25 1.12%
26贵阳银行CD031 470.00 46791.13 1.06%
23农发13 430.00 43898.09 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174026.87 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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