资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 35008.25 4.88%
债券 495011.79 69.07%
银行存款和结算备付金 186621.70 26.04%
其他资产 12.37 0.00%
资产总值:716654.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 250.00 25147.26 4.08%
25国开13 180.00 18050.72 2.93%
24农发09 160.00 16030.64 2.60%
20进出07 100.00 10265.26 1.67%
25中国银行绿色债02 100.00 10043.33 1.63%
26贵阳银行CD031 100.00 9992.38 1.62%
26北京银行CD069 100.00 9989.16 1.62%
26南京银行CD016 100.00 9991.02 1.62%
26农业银行CD081 100.00 9990.04 1.62%
26建设银行CD098 100.00 9988.80 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156403.15 25.39%
企业债 3038.32 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%