华富天盈货币A
004285
CHINA FUTIAN SURPLUS MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"45644.96","\u503a\u5238":"237662.10","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"56183.58","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2228.43"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
45644.96
13.36%
债券
237662.10
69.55%
银行存款和结算备付金
56183.58
16.44%
其他资产
2228.43
0.65%
资产总值:
341719.06万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD307
200.00
19843.93
6.37%
23国开13
100.00
10063.33
3.23%
25平安银行CD038
100.00
9990.41
3.21%
25交通银行CD126
100.00
9974.67
3.20%
25建设银行CD373
100.00
9967.00
3.20%
25杭州银行CD144
100.00
9941.33
3.19%
25工商银行CD252
100.00
9927.81
3.19%
25建设银行CD193
100.00
9900.88
3.18%
25农业银行CD262
70.00
6929.31
2.23%
25江苏银行CD088
70.00
6924.99
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35366.69
11.35%
企业债
3663.45
1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD166
100.00
9980.31
2.17%
25民生银行CD114
100.00
9980.43
2.17%
25上海农商银行CD041
100.00
9980.11
2.17%
25宁波银行CD077
100.00
9978.34
2.17%
25长沙银行CD105
100.00
9978.18
2.17%
25交通银行CD048
100.00
9978.52
2.17%
24北京银行CD149
100.00
9966.53
2.17%
24交通银行CD283
100.00
9968.70
2.17%
25苏州银行CD043
100.00
9966.86
2.17%
25中国银行CD006
100.00
9962.01
2.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50757.09
11.05%
企业债
2241.50
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD154
100.00
9971.56
3.60%
24杭州银行CD256
100.00
9964.42
3.60%
24光大银行CD095
100.00
9968.70
3.60%
24招商银行CD027
100.00
9952.39
3.59%
25苏州银行CD043
100.00
9915.08
3.58%
24北京银行CD149
100.00
9923.20
3.58%
25中信银行CD017
100.00
9867.45
3.56%
22国开17
60.00
6016.98
2.17%
20国开12
50.00
5143.01
1.86%
22中信银行01
50.00
5116.82
1.85%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29462.15
10.63%
企业债
3065.49
1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%