资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 129844.14 20.88%
债券 398687.84 64.11%
银行存款和结算备付金 88309.61 14.20%
其他资产 5040.00 0.81%
资产总值:621881.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD307 200.00 19926.30 3.64%
23国开13 150.00 15071.36 2.75%
23国开02 130.00 13331.20 2.43%
23中信银行01 100.00 10227.97 1.87%
24国开13 100.00 10082.12 1.84%
25宁波银行CD217 100.00 9987.60 1.82%
25中信银行CD346 100.00 9988.12 1.82%
25杭州银行CD144 100.00 9981.57 1.82%
25湖南银行CD116 100.00 9981.64 1.82%
25工商银行CD252 100.00 9968.74 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79234.33 14.46%
企业债 10215.13 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%