资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 141632.09 21.95%
债券 390189.65 60.48%
银行存款和结算备付金 105943.30 16.42%
其他资产 7420.36 1.15%
资产总值:645185.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 200.00 20156.31 3.59%
24农发09 160.00 16028.96 2.86%
20进出07 100.00 10188.53 1.82%
25恒丰银行CD316 100.00 9990.60 1.78%
25中国银行CD066 100.00 9987.40 1.78%
25广发银行CD297 100.00 9984.51 1.78%
25中国银行CD069 100.00 9987.03 1.78%
25建设银行CD193 100.00 9987.14 1.78%
26中信银行CD055 100.00 9975.58 1.78%
26兴业银行CD038 100.00 9968.66 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81745.43 14.57%
企业债 5091.13 0.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%