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7日年化收益率:1.1600%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2506元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
华富天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 584 位,低于同类基金平均水平
582 易方达财富快线货币C 0.2509元 0.90%
583 鹏华增值宝货币 0.2507元 0.92%
584 华富天盈货币A 0.2506元 1.16%
585 中邮现金驿站货币A 0.2505元 0.93%
586 中银活期宝货币A 0.2504元 0.94%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 250.00 25175.60 3.79%
24农发09 160.00 16029.44 2.42%
26农业银行CD111 120.00 11977.21 1.81%
20进出07 100.00 10226.77 1.54%
25中国银行绿色债02 100.00 10046.36 1.51%
25国开13 100.00 10038.28 1.51%
25中国银行CD050 100.00 9990.47 1.51%
25徽商银行CD213 100.00 9981.68 1.50%
25江苏银行CD138 100.00 9985.76 1.50%
26渤海银行CD162 100.00 9983.80 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130236.16 19.63%
企业债 2024.72 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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