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7日年化收益率:0.9530%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2488元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
华富天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 625 位,低于同类基金平均水平
623 中海货币B 0.2489元 0.92%
624 富国天时货币C 0.2488元 0.91%
625 华富天盈货币A 0.2488元 0.95%
626 富国天时货币A 0.2487元 0.91%
627 工银添益快线货币 0.2481元 0.96%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 250.00 25175.60 3.79%
24农发09 160.00 16029.44 2.42%
26农业银行CD111 120.00 11977.21 1.81%
20进出07 100.00 10226.77 1.54%
25中国银行绿色债02 100.00 10046.36 1.51%
25国开13 100.00 10038.28 1.51%
25中国银行CD050 100.00 9990.47 1.51%
26渤海银行CD162 100.00 9983.80 1.50%
25徽商银行CD213 100.00 9981.68 1.50%
25江苏银行CD138 100.00 9985.76 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130236.16 0.00%
企业债 2024.72 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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