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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2734元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
华富天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 东方金元宝货币 0.2739元 1.01%
662 汇添富和聚宝货币A 0.2736元 1.01%
663 华富天盈货币A 0.2734元 1.01%
664 上银慧盈利货币A 0.2731元 1.04%
665 国泰利是宝货币 0.2724元 1.04%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD307 200.00 19926.30 3.64%
23国开13 150.00 15071.36 2.75%
23国开02 130.00 13331.20 2.43%
23中信银行01 100.00 10227.97 1.87%
24国开13 100.00 10082.12 1.84%
25宁波银行CD217 100.00 9987.60 1.82%
25中信银行CD346 100.00 9988.12 1.82%
25杭州银行CD144 100.00 9981.57 1.82%
25湖南银行CD116 100.00 9981.64 1.82%
25工商银行CD252 100.00 9968.74 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79234.33 14.46%
企业债 10215.13 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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