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7日年化收益率:0.9110%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2480元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华富天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平
560 汇添富和聚宝货币A 0.2489元 0.93%
561 南方薪金宝A 0.2486元 0.92%
562 华富天盈货币A 0.2480元 0.91%
563 中邮货币A 0.2480元 0.91%
564 兴全添利宝货币 0.2479元 0.97%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 250.00 25147.26 4.08%
25国开13 180.00 18050.72 2.93%
24农发09 160.00 16030.64 2.60%
20进出07 100.00 10265.26 1.67%
25中国银行绿色债02 100.00 10043.33 1.63%
26贵阳银行CD031 100.00 9992.38 1.62%
26北京银行CD069 100.00 9989.16 1.62%
26南京银行CD016 100.00 9991.02 1.62%
26农业银行CD081 100.00 9990.04 1.62%
26建设银行CD098 100.00 9988.80 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156403.15 25.39%
企业债 3038.32 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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