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7日年化收益率:1.2880%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.1321元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华富天盈货币A万份收益在同类基金中排列第 776 位,低于同类基金平均水平
774 红土创新货币B 0.1358元 0.98%
775 华安证券月月红现金 0.1351元 0.39%
776 华富天盈货币A 0.1321元 1.29%
777 西南双喜增利现金管理 0.1242元 0.71%
778 光大阳光现金宝货币 0.1201元 0.74%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD307 200.00 19843.93 6.37%
23国开13 100.00 10063.33 3.23%
25平安银行CD038 100.00 9990.41 3.21%
25交通银行CD126 100.00 9974.67 3.20%
25建设银行CD373 100.00 9967.00 3.20%
25杭州银行CD144 100.00 9941.33 3.19%
25工商银行CD252 100.00 9927.81 3.19%
25建设银行CD193 100.00 9900.88 3.18%
25农业银行CD262 70.00 6929.31 2.23%
25江苏银行CD088 70.00 6924.99 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35366.69 11.35%
企业债 3663.45 1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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