财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1127.34 |
490.47 |
2774.13 |
632.90 |
1451.77 |
| 本期利润(万元) |
1127.34 |
490.47 |
2774.13 |
632.90 |
1451.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206917.10 |
145820.29 |
205302.69 |
171886.39 |
256398.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
20.35 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
18.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146574.41 |
88284.08 |
23089.48 |
13214.16 |
10451.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
479142.95 |
398687.84 |
320048.06 |
211560.70 |
18873.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
479142.95 |
398687.84 |
320048.06 |
211560.70 |
18873.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.43 |
74.63 |
65.21 |
48.67 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
28.11 |
18.66 |
16.30 |
12.17 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
692567.15 |
621881.59 |
472107.16 |
253320.43 |
34334.01 |
| 负债合计(万元) |
29218.76 |
73973.62 |
12571.46 |
41131.64 |
17.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
663348.39 |
547907.97 |
459535.71 |
212188.79 |
34316.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1244.18 |
1607.41 |
777.11 |
714.91 |
164.57 |
| 投资收益(万元) |
3437.11 |
4850.46 |
2116.37 |
1149.50 |
195.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4681.28 |
6457.87 |
2893.48 |
1864.41 |
360.12 |
| 管理人报酬(万元) |
538.22 |
690.57 |
298.07 |
176.08 |
30.64 |
| 托管费(万元) |
134.56 |
172.64 |
74.52 |
44.02 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
27.71 |
13.67 |
22.03 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
1305.49 |
1862.35 |
804.28 |
486.44 |
61.52 |
| 利润总额(万元) |
3375.79 |
4595.52 |
2089.20 |
1377.97 |
298.60 |
| 净利润(万元) |
3375.79 |
4595.52 |
2089.20 |
1377.97 |
298.60 |
