资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66842.66 9.65%
债券 479142.95 69.18%
银行存款和结算备付金 146580.01 21.16%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:692567.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 250.00 25175.60 3.79%
24农发09 160.00 16029.44 2.42%
26农业银行CD111 120.00 11977.21 1.81%
20进出07 100.00 10226.77 1.54%
25中国银行绿色债02 100.00 10046.36 1.51%
25国开13 100.00 10038.28 1.51%
25中国银行CD050 100.00 9990.47 1.51%
26渤海银行CD162 100.00 9983.80 1.50%
25徽商银行CD213 100.00 9981.68 1.50%
25江苏银行CD138 100.00 9985.76 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130236.16 0.00%
企业债 2024.72 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%