资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 45644.96 13.36%
债券 237662.10 69.55%
银行存款和结算备付金 56183.58 16.44%
其他资产 2228.43 0.65%
资产总值:341719.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD307 200.00 19843.93 6.37%
23国开13 100.00 10063.33 3.23%
25平安银行CD038 100.00 9990.41 3.21%
25交通银行CD126 100.00 9974.67 3.20%
25建设银行CD373 100.00 9967.00 3.20%
25杭州银行CD144 100.00 9941.33 3.19%
25工商银行CD252 100.00 9927.81 3.19%
25建设银行CD193 100.00 9900.88 3.18%
25农业银行CD262 70.00 6929.31 2.23%
25江苏银行CD088 70.00 6924.99 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35366.69 11.35%
企业债 3663.45 1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%