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7日年化收益率:1.2790%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.3456元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
华富天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平
219 鹏扬现金通利货币B 0.3460元 1.27%
220 鹏扬现金通利货币E 0.3460元 1.27%
221 华富天盈货币B 0.3456元 1.28%
222 国寿安保增金宝货币B 0.3454元 1.48%
223 万家日日薪B 0.3454元 1.27%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD307 200.00 19926.30 3.64%
23国开13 150.00 15071.36 2.75%
23国开02 130.00 13331.20 2.43%
23中信银行01 100.00 10227.97 1.87%
24国开13 100.00 10082.12 1.84%
25中信银行CD346 100.00 9988.12 1.82%
25宁波银行CD217 100.00 9987.60 1.82%
25湖南银行CD116 100.00 9981.64 1.82%
25杭州银行CD144 100.00 9981.57 1.82%
25工商银行CD252 100.00 9968.74 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79234.33 14.46%
企业债 10215.13 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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