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7日年化收益率:1.6050%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.6645元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
华富天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 67 位,高于同类基金平均水平
65 银河钱包货币A 0.6756元 1.53%
66 金元顺安金元宝货币B 0.6674元 1.61%
67 华富天盈货币B 0.6645元 1.60%
68 万家货币R 0.6604元 2.24%
69 金鹰增益货币B 0.6554元 1.37%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD307 200.00 19926.30 3.64%
23国开13 150.00 15071.36 2.75%
23国开02 130.00 13331.20 2.43%
23中信银行01 100.00 10227.97 1.87%
24国开13 100.00 10082.12 1.84%
25中信银行CD346 100.00 9988.12 1.82%
25宁波银行CD217 100.00 9987.60 1.82%
25湖南银行CD116 100.00 9981.64 1.82%
25杭州银行CD144 100.00 9981.57 1.82%
25工商银行CD252 100.00 9968.74 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79234.33 14.46%
企业债 10215.13 1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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