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7日年化收益率:1.1510%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3122元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华富天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平
271 交银活期通货币E 0.3126元 1.14%
272 泓德添利货币B 0.3125元 1.18%
273 华富天盈货币B 0.3122元 1.15%
274 易方达天天理财货币B 0.3119元 1.12%
275 大成货币B 0.3117元 1.15%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开13 250.00 25175.60 3.79%
24农发09 160.00 16029.44 2.42%
26农业银行CD111 120.00 11977.21 1.81%
20进出07 100.00 10226.77 1.54%
25中国银行绿色债02 100.00 10046.36 1.51%
25国开13 100.00 10038.28 1.51%
25中国银行CD050 100.00 9990.47 1.51%
26渤海银行CD162 100.00 9983.80 1.50%
25徽商银行CD213 100.00 9981.68 1.50%
25江苏银行CD138 100.00 9985.76 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130236.16 19.63%
企业债 2024.72 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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