财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1816.33 |
423.32 |
637.43 |
245.37 |
586.37 |
| 本期利润(万元) |
1816.33 |
423.32 |
637.43 |
245.37 |
586.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
331967.32 |
139026.69 |
203136.94 |
62988.45 |
59458.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
22.25 |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
88284.08 |
23089.48 |
13214.16 |
10451.15 |
1851.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
398687.84 |
320048.06 |
211560.70 |
18873.93 |
10587.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
398687.84 |
320048.06 |
211560.70 |
18873.93 |
10587.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.63 |
65.21 |
48.67 |
6.74 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
18.66 |
16.30 |
12.17 |
1.69 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
621881.59 |
472107.16 |
253320.43 |
34334.01 |
20045.32 |
| 负债合计(万元) |
73973.62 |
12571.46 |
41131.64 |
17.43 |
14.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
547907.97 |
459535.71 |
212188.79 |
34316.58 |
20031.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1607.41 |
777.11 |
714.91 |
164.57 |
83.82 |
| 投资收益(万元) |
4850.46 |
2116.37 |
1149.50 |
195.55 |
112.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6457.87 |
2893.48 |
1864.41 |
360.12 |
196.71 |
| 管理人报酬(万元) |
690.57 |
298.07 |
176.08 |
30.64 |
15.97 |
| 托管费(万元) |
172.64 |
74.52 |
44.02 |
7.66 |
3.99 |
| 其它费用(万元) |
27.71 |
13.67 |
22.03 |
10.37 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
1862.35 |
804.28 |
486.44 |
61.52 |
46.50 |
| 利润总额(万元) |
4595.52 |
2089.20 |
1377.97 |
298.60 |
150.20 |
| 净利润(万元) |
4595.52 |
2089.20 |
1377.97 |
298.60 |
150.20 |
