财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
423.32 |
637.43 |
245.37 |
586.37 |
126.93 |
| 本期利润(万元) |
423.32 |
637.43 |
245.37 |
586.37 |
126.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139026.69 |
203136.94 |
62988.45 |
59458.60 |
23220.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23089.48 |
13214.16 |
10451.15 |
1851.55 |
1576.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
320048.06 |
211560.70 |
18873.93 |
10587.65 |
4095.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
320048.06 |
211560.70 |
18873.93 |
10587.65 |
4095.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.21 |
48.67 |
6.74 |
2.21 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
16.30 |
12.17 |
1.69 |
0.55 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
472107.16 |
253320.43 |
34334.01 |
20045.32 |
11373.38 |
| 负债合计(万元) |
12571.46 |
41131.64 |
17.43 |
14.24 |
7.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
459535.71 |
212188.79 |
34316.58 |
20031.08 |
11366.30 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
777.11 |
714.91 |
164.57 |
83.82 |
23.50 |
| 投资收益(万元) |
2116.37 |
1149.50 |
195.55 |
112.89 |
42.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2893.48 |
1864.41 |
360.12 |
196.71 |
65.60 |
| 管理人报酬(万元) |
298.07 |
176.08 |
30.64 |
15.97 |
5.85 |
| 托管费(万元) |
74.52 |
44.02 |
7.66 |
3.99 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
13.67 |
22.03 |
10.37 |
13.93 |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
804.28 |
486.44 |
61.52 |
46.50 |
14.64 |
| 利润总额(万元) |
2089.20 |
1377.97 |
298.60 |
150.20 |
50.96 |
| 净利润(万元) |
2089.20 |
1377.97 |
298.60 |
150.20 |
50.96 |
