资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 46307.99 8.99%
债券 349244.05 67.84%
银行存款和结算备付金 119286.42 23.17%
其他资产 2.21 0.00%
资产总值:514840.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD074 150.00 14934.01 3.08%
23农发09 100.00 10035.19 2.07%
26渤海银行CD022 100.00 9990.58 2.06%
25建设银行CD299 100.00 9992.96 2.06%
25光大银行CD137 100.00 9991.20 2.06%
25中原银行CD214 100.00 9986.29 2.06%
26农业银行CD096 100.00 9983.41 2.06%
26华夏银行CD030 100.00 9982.66 2.06%
26农业银行CD111 100.00 9981.01 2.06%
26宁波银行CD070 100.00 9972.03 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38386.88 0.00%
企业债 6426.28 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%