资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 195446.56 23.35%
债券 470015.52 56.16%
银行存款和结算备付金 171158.99 20.45%
其他资产 348.36 0.04%
资产总值:836969.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD036 200.00 19925.03 2.61%
23国开13 150.00 15094.87 1.97%
23农发清发04 150.00 15072.70 1.97%
25渤海银行CD115 150.00 14931.63 1.95%
23农发09 100.00 10064.00 1.32%
24中国银行CD064 100.00 9977.89 1.30%
25中信银行CD037 100.00 9980.89 1.30%
25农业银行CD191 100.00 9964.94 1.30%
25江苏银行CD166 100.00 9966.36 1.30%
25民生银行CD156 100.00 9962.29 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50444.83 6.60%
企业债 8645.67 1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%