资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19909.23 3.29%
债券 437253.17 72.27%
银行存款和结算备付金 147697.57 24.41%
其他资产 199.56 0.03%
资产总值:605059.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 200.00 19964.50 3.63%
23农发清发04 150.00 15030.16 2.73%
23农发09 100.00 10044.83 1.82%
25北京银行CD058 100.00 9992.18 1.81%
25郑州银行CD174 100.00 9992.71 1.81%
25江苏江南农村商业银行CD070 100.00 9992.71 1.81%
25中国银行CD071 100.00 9987.11 1.81%
25工商银行CD157 100.00 9987.14 1.81%
25中信银行CD348 100.00 9987.57 1.81%
25华夏银行CD262 100.00 9988.30 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48433.36 8.80%
企业债 1025.03 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%