资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 71155.96 10.12%
债券 494902.26 70.41%
银行存款和结算备付金 135383.93 19.26%
其他资产 1489.79 0.21%
资产总值:702931.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 200.00 19884.85 3.00%
23农发清发04 150.00 15051.81 2.27%
23国开13 130.00 13061.82 1.97%
23农发09 100.00 10054.85 1.52%
25平安银行CD039 100.00 9990.43 1.51%
25湖南银行CD116 100.00 9981.64 1.51%
25北京银行CD118 100.00 9982.01 1.51%
25广州农村商业银行CD087 100.00 9981.79 1.51%
25交通银行CD182 100.00 9984.21 1.51%
25上海银行CD111 100.00 9975.27 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51409.64 7.76%
企业债 2490.35 0.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%