资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 27008.76 5.21%
债券 360037.61 69.42%
银行存款和结算备付金 131586.26 25.37%
其他资产 4.29 0.00%
资产总值:518636.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD020 100.00 9984.23 2.11%
26浦发银行CD164 100.00 9989.06 2.11%
26农业银行CD074 100.00 9991.81 2.11%
26兴业银行CD138 100.00 9989.46 2.11%
26中国银行CD050 100.00 9952.69 2.10%
26杭州银行CD144 100.00 9952.53 2.10%
26渤海银行CD275 100.00 9952.76 2.10%
26宁波银行CD131 100.00 9953.59 2.10%
26宁波银行CD231 100.00 9952.92 2.10%
26中国银行CD004 100.00 9962.82 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27309.43 5.76%
企业债 6435.23 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%