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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
195446.56
23.35%
债券
470015.52
56.16%
银行存款和结算备付金
171158.99
20.45%
其他资产
348.36
0.04%
资产总值:
836969.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD036
200.00
19925.03
2.61%
23国开13
150.00
15094.87
1.97%
23农发清发04
150.00
15072.70
1.97%
25渤海银行CD115
150.00
14931.63
1.95%
23农发09
100.00
10064.00
1.32%
24中国银行CD064
100.00
9977.89
1.30%
25中信银行CD037
100.00
9980.89
1.30%
25农业银行CD191
100.00
9964.94
1.30%
25江苏银行CD166
100.00
9966.36
1.30%
25民生银行CD156
100.00
9962.29
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50444.83
6.60%
企业债
8645.67
1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD035
200.00
19933.72
2.45%
25中国银行CD036
200.00
19844.20
2.44%
24农发21
150.00
15201.14
1.87%
24江苏银行CD153
150.00
14988.73
1.84%
25渤海银行CD115
150.00
14857.10
1.83%
25广州银行CD037
120.00
11945.07
1.47%
23农发清发04
100.00
10063.24
1.24%
24光大银行CD119
100.00
9996.09
1.23%
24兴业银行CD191
100.00
9996.09
1.23%
25东莞农村商业银行CD002
100.00
9996.16
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57885.85
7.11%
企业债
6573.13
0.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD112
200.00
19913.67
2.32%
25宁波银行CD035
200.00
19830.17
2.31%
25杭州联合银行CD003
170.00
16987.30
1.97%
22进出03
150.00
15338.27
1.78%
24农发21
150.00
15139.15
1.76%
24江苏银行CD153
150.00
14915.67
1.73%
25渤海银行CD115
150.00
14783.76
1.72%
25广州银行CD037
120.00
11886.54
1.38%
22重庆农商行金融债01
100.00
10232.17
1.19%
22兴业银行04
100.00
10180.94
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83379.71
9.69%
企业债
5099.21
0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%