最新动态

7日年化收益率:1.0480%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2706元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
华富货币B万份收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平
466 格林货币B 0.2711元 0.99%
467 中信建投凤凰货币A 0.2707元 0.99%
468 华富货币B 0.2706元 1.05%
469 博时兴荣货币A 0.2703元 0.99%
470 中银证券现金管家货币A 0.2702元 1.13%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD074 150.00 14934.01 3.08%
23农发09 100.00 10035.19 2.07%
26渤海银行CD022 100.00 9990.58 2.06%
25建设银行CD299 100.00 9992.96 2.06%
25光大银行CD137 100.00 9991.20 2.06%
25中原银行CD214 100.00 9986.29 2.06%
26农业银行CD096 100.00 9983.41 2.06%
26华夏银行CD030 100.00 9982.66 2.06%
26农业银行CD111 100.00 9981.01 2.06%
26宁波银行CD070 100.00 9972.03 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38386.88 7.92%
企业债 6426.28 1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告