最新动态

7日年化收益率:0.9770%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2687元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华富货币B万份收益在同类基金中排列第 482 位,低于同类基金平均水平
480 博时现金宝货币C 0.2688元 1.01%
481 农银货币A 0.2688元 0.99%
482 华富货币B 0.2687元 0.98%
483 农银天天利货币A 0.2687元 1.00%
484 博时兴盛货币A 0.2686元 0.98%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD020 100.00 9984.23 2.11%
26浦发银行CD164 100.00 9989.06 2.11%
26农业银行CD074 100.00 9991.81 2.11%
26兴业银行CD138 100.00 9989.46 2.11%
26中国银行CD050 100.00 9952.69 2.10%
26杭州银行CD144 100.00 9952.53 2.10%
26渤海银行CD275 100.00 9952.76 2.10%
26宁波银行CD131 100.00 9953.59 2.10%
26宁波银行CD231 100.00 9952.92 2.10%
26中国银行CD004 100.00 9962.82 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27309.43 5.76%
企业债 6435.23 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告