财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.21 |
1588.73 |
879.42 |
6712.17 |
1519.16 |
| 本期利润(万元) |
587.21 |
1588.73 |
879.42 |
6712.17 |
1519.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173380.12 |
173396.62 |
218618.07 |
232085.97 |
297486.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88307.47 |
59360.22 |
91574.86 |
337594.19 |
42.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
645236.09 |
295000.62 |
420493.71 |
462672.56 |
15999.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
645236.09 |
295000.62 |
420493.71 |
462316.75 |
15999.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.12 |
98.52 |
158.36 |
85.61 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
49.13 |
29.85 |
47.99 |
25.94 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
839025.53 |
366546.00 |
879554.78 |
1289466.27 |
17516.09 |
| 负债合计(万元) |
25320.17 |
30880.19 |
265.72 |
142.24 |
1822.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
813705.36 |
335665.81 |
879289.06 |
1289324.03 |
15693.24 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1193.24 |
3449.89 |
2001.49 |
758.13 |
28.39 |
| 投资收益(万元) |
4542.89 |
7576.93 |
3691.66 |
966.17 |
175.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.93 |
3.93 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5736.13 |
11030.75 |
5697.07 |
1724.29 |
203.90 |
| 管理人报酬(万元) |
917.87 |
1573.49 |
751.24 |
184.26 |
24.54 |
| 托管费(万元) |
278.14 |
476.81 |
227.65 |
55.84 |
7.44 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
23.30 |
12.18 |
23.68 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1866.17 |
2729.58 |
1172.30 |
373.34 |
73.22 |
| 利润总额(万元) |
3869.96 |
8301.17 |
4524.78 |
1350.95 |
130.67 |
| 净利润(万元) |
3869.96 |
8301.17 |
4524.78 |
1350.95 |
130.67 |
