财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
719.76 |
394.82 |
2673.11 |
587.21 |
1588.73 |
| 本期利润(万元) |
719.76 |
394.82 |
2673.11 |
587.21 |
1588.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104094.17 |
115561.69 |
152770.11 |
173380.12 |
173396.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
21.46 |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
19.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119267.67 |
135383.93 |
88307.47 |
59360.22 |
91574.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
349244.05 |
494902.26 |
645236.09 |
295000.62 |
420493.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
349244.05 |
494902.26 |
645236.09 |
295000.62 |
420493.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.99 |
189.15 |
162.12 |
98.52 |
158.36 |
| 应付托管费(万元) |
40.91 |
57.32 |
49.13 |
29.85 |
47.99 |
| 资产总计(万元) |
514840.66 |
702931.95 |
839025.53 |
366546.00 |
879554.78 |
| 负债合计(万元) |
30282.03 |
40385.50 |
25320.17 |
30880.19 |
265.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
484558.63 |
662546.45 |
813705.36 |
335665.81 |
879289.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1353.02 |
3038.10 |
1193.24 |
3449.89 |
2001.49 |
| 投资收益(万元) |
3458.38 |
9916.70 |
4542.89 |
7576.93 |
3691.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.93 |
3.93 |
| 收入合计(万元) |
4811.40 |
12954.80 |
5736.13 |
11030.75 |
5697.07 |
| 管理人报酬(万元) |
923.73 |
2254.60 |
917.87 |
1573.49 |
751.24 |
| 托管费(万元) |
279.92 |
683.21 |
278.14 |
476.81 |
227.65 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
24.19 |
11.75 |
23.30 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
2056.74 |
4724.39 |
1866.17 |
2729.58 |
1172.30 |
| 利润总额(万元) |
2754.65 |
8230.41 |
3869.96 |
8301.17 |
4524.78 |
| 净利润(万元) |
2754.65 |
8230.41 |
3869.96 |
8301.17 |
4524.78 |
