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017542
HONGDE HONG LI MONEY MARKET FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2150.85
37.11%
债券
3585.40
61.86%
银行存款和结算备付金
58.69
1.01%
其他资产
1.04
0.02%
资产总值:
5795.98万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD009
10.00
999.41
17.27%
25杭州银行CD171
10.00
987.92
17.08%
25青岛银行CD065
10.00
984.19
17.01%
23农发清发22
6.00
613.88
10.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
613.88
10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD314
10.00
996.80
17.32%
24工商银行CD123
10.00
995.42
17.30%
25恒丰银行CD009
10.00
995.21
17.29%
22农发06
6.00
614.12
10.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
614.12
10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24广州农村商业银行CD055
10.00
997.11
17.31%
25恒丰银行CD009
10.00
991.08
17.21%
24工商银行CD123
10.00
990.48
17.20%
25贴现国债09
6.00
599.04
10.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%