资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2170.81 37.37%
债券 3577.13 61.58%
银行存款和结算备付金 61.19 1.05%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:5809.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD290 10.00 996.92 17.20%
25杭州银行CD171 10.00 992.09 17.12%
25青岛银行CD065 10.00 988.38 17.05%
25贴现国债79 6.00 599.73 10.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%