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7日年化收益率:0.5530%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.1496元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
泓德泓利货币C万份收益在同类基金中排列第 766 位,低于同类基金平均水平
764 嘉合货币B 0.1530元 1.29%
765 银河水星现金添利货币 0.1514元 0.73%
766 泓德泓利货币C 0.1496元 0.55%
767 长江乐享货币C 0.1469元 0.54%
768 中泰锦泉汇金货币 0.1447元 0.71%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD070 10.00 999.24 17.24%
26农业银行CD124 10.00 997.81 17.21%
26中信银行CD144 10.00 993.93 17.15%
26农发01 6.00 606.78 10.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 606.78 10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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