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7日年化收益率:0.6600%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.1816元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
泓德泓利货币C万份收益在同类基金中排列第 754 位,低于同类基金平均水平
752 中海货币A 0.1854元 0.69%
753 安信现金管理货币A 0.1843元 0.68%
754 泓德泓利货币C 0.1816元 0.66%
755 国信现金增利 0.1814元 0.76%
756 泓德泓利货币A 0.1814元 0.67%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD036 10.00 996.98 17.21%
25青岛银行CD065 10.00 996.68 17.20%
26成都银行CD070 10.00 995.60 17.19%
26农发01 6.00 604.65 10.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 604.65 10.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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