财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.99 |
0.96 |
1.07 |
2.09 |
1.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
3.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.13 |
61.19 |
91.47 |
2103.78 |
1156.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
3593.90 |
3577.13 |
3601.55 |
1619.71 |
4600.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3593.90 |
3577.13 |
3601.55 |
1619.71 |
4600.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
1.23 |
1.18 |
1.21 |
1.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.39 |
0.38 |
0.39 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
5800.99 |
5809.19 |
5763.65 |
5724.41 |
5757.30 |
| 负债合计(万元) |
7.81 |
12.80 |
8.13 |
5.07 |
7.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5793.18 |
5796.38 |
5755.52 |
5719.34 |
5749.40 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.93 |
39.57 |
22.93 |
58.63 |
26.42 |
| 投资收益(万元) |
28.53 |
58.18 |
28.65 |
58.45 |
36.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
44.46 |
97.74 |
51.58 |
117.08 |
63.36 |
| 管理人报酬(万元) |
7.17 |
14.41 |
7.12 |
14.48 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
2.30 |
4.61 |
2.28 |
4.63 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
6.66 |
13.40 |
6.82 |
13.72 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
16.55 |
33.30 |
16.64 |
33.89 |
17.01 |
| 利润总额(万元) |
27.91 |
64.44 |
34.94 |
83.19 |
46.35 |
| 净利润(万元) |
27.91 |
64.44 |
34.94 |
83.19 |
46.35 |
