资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 567647.62 18.41%
债券 1588965.81 51.53%
银行存款和结算备付金 882808.03 28.63%
其他资产 44050.74 1.43%
资产总值:3083472.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 600.00 60256.37 2.26%
25交通银行CD109 500.00 49750.79 1.87%
25北京银行CD184 500.00 49718.79 1.87%
25进出06 460.00 46245.78 1.74%
25工商银行CD190 400.00 39731.25 1.49%
25中信银行CD364 400.00 39601.38 1.49%
25国开06 345.00 34896.54 1.31%
24国开04 310.00 31183.85 1.17%
25东莞农村商业银行CD134 300.00 29910.36 1.12%
25中信银行CD169 300.00 29903.32 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182934.45 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%