资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 530345.33 20.23%
债券 1355537.48 51.71%
银行存款和结算备付金 735764.86 28.06%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:2621648.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD268 500.00 49719.92 2.08%
26江苏银行CD096 500.00 49512.45 2.07%
22进出15 310.00 31572.64 1.32%
24农发13 310.00 31215.16 1.30%
26中国银行CD050 300.00 29858.13 1.25%
26宁波银行CD171 300.00 29935.16 1.25%
25光大银行CD252 300.00 29923.68 1.25%
26长沙银行CD132 300.00 29966.94 1.25%
25中信银行CD338 300.00 29976.56 1.25%
26民生银行CD042 300.00 29810.17 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135224.84 5.65%
企业债 508.66 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%