资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 509418.57 20.81%
债券 1075610.09 43.94%
银行存款和结算备付金 862748.82 35.25%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:2447777.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD364 400.00 39921.73 1.87%
24国开04 310.00 31427.22 1.47%
25广发银行CD276 300.00 29972.70 1.40%
25光大银行CD142 300.00 29964.59 1.40%
25北京银行CD121 300.00 29943.57 1.40%
25交通银行CD259 300.00 29937.49 1.40%
26北京农商银行CD046 300.00 29906.18 1.40%
25光大银行CD252 300.00 29800.90 1.40%
26建设银行CD043 300.00 29694.55 1.39%
26民生银行CD042 300.00 29691.17 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75206.31 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%