汇添富和聚宝货币C
016096
HUITIANFU AND JUBAO MONEY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"567647.62","\u503a\u5238":"1588965.81","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"882808.03","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"44050.74"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
567647.62
18.41%
债券
1588965.81
51.53%
银行存款和结算备付金
882808.03
28.63%
其他资产
44050.74
1.43%
资产总值:
3083472.20万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
600.00
60256.37
2.26%
25交通银行CD109
500.00
49750.79
1.87%
25北京银行CD184
500.00
49718.79
1.87%
25进出06
460.00
46245.78
1.74%
25工商银行CD190
400.00
39731.25
1.49%
25中信银行CD364
400.00
39601.38
1.49%
25国开06
345.00
34896.54
1.31%
24国开04
310.00
31183.85
1.17%
25东莞农村商业银行CD134
300.00
29910.36
1.12%
25中信银行CD169
300.00
29903.32
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
182934.45
6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
500.00
50015.35
1.66%
24中信银行CD311
500.00
49932.85
1.65%
25交通银行CD109
500.00
49543.32
1.64%
25交通银行CD214
400.00
39868.10
1.32%
25工商银行CD190
400.00
39562.83
1.31%
25国开06
330.00
33248.72
1.10%
25国开01
320.00
32228.44
1.07%
25电网SCP017
300.00
30070.97
1.00%
25宁波银行CD178
300.00
29911.91
0.99%
25浙商银行CD039
300.00
29903.20
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
194063.63
6.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD190
800.00
78790.25
2.84%
25建设银行CD195
500.00
49931.11
1.80%
24中信银行CD311
500.00
49712.87
1.79%
25中国银行CD032
500.00
49621.29
1.79%
25交通银行CD109
500.00
49336.71
1.78%
24工商银行CD085
400.00
39944.52
1.44%
25苏州银行CD074
400.00
39944.58
1.44%
25长沙银行CD099
400.00
39922.95
1.44%
25国开06
330.00
33118.29
1.19%
25国开01
320.00
32111.35
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108711.94
3.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%