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7日年化收益率:1.1740%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3146元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
汇添富和聚宝货币C万份收益在同类基金中排列第 246 位,高于同类基金平均水平
244 万家天添宝货币B 0.3147元 1.14%
245 永赢天天利货币E 0.3147元 1.06%
246 汇添富和聚宝货币C 0.3146元 1.17%
247 南方薪金宝B 0.3143元 1.16%
248 红土创新货币A 0.3142元 1.15%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD268 500.00 49719.92 2.08%
26江苏银行CD096 500.00 49512.45 2.07%
22进出15 310.00 31572.64 1.32%
24农发13 310.00 31215.16 1.30%
26中国银行CD050 300.00 29858.13 1.25%
26宁波银行CD171 300.00 29935.16 1.25%
25光大银行CD252 300.00 29923.68 1.25%
26长沙银行CD132 300.00 29966.94 1.25%
25中信银行CD338 300.00 29976.56 1.25%
26民生银行CD042 300.00 29810.17 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135224.84 5.65%
企业债 508.66 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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