财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8657.02 |
4813.48 |
20599.64 |
5063.50 |
10430.67 |
| 本期利润(万元) |
8657.02 |
4813.48 |
20599.64 |
5063.50 |
10430.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797601.19 |
1367404.26 |
1211764.29 |
1517803.04 |
1062931.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
7.33 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
5.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
862748.82 |
882808.03 |
787381.84 |
991987.78 |
1596535.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1075610.09 |
1588965.81 |
1751742.85 |
1500379.87 |
1717615.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1075610.09 |
1588965.81 |
1751742.85 |
1500379.87 |
1717615.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
540.45 |
696.04 |
689.17 |
702.06 |
904.08 |
| 应付托管费(万元) |
80.07 |
103.12 |
102.10 |
104.01 |
133.94 |
| 资产总计(万元) |
2447777.58 |
3083472.20 |
3075611.25 |
2938466.84 |
4261892.78 |
| 负债合计(万元) |
311483.73 |
418923.18 |
300729.40 |
275784.14 |
526400.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2136293.85 |
2664549.01 |
2774881.85 |
2662682.69 |
3735492.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11706.22 |
27763.42 |
14916.88 |
47631.00 |
22155.35 |
| 投资收益(万元) |
11986.51 |
29509.63 |
15981.53 |
34793.54 |
19973.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23692.73 |
57273.05 |
30898.42 |
82424.54 |
42128.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3694.25 |
8625.82 |
4364.26 |
9592.01 |
4482.99 |
| 托管费(万元) |
547.30 |
1277.90 |
646.56 |
1421.04 |
664.15 |
| 其它费用(万元) |
21.37 |
39.34 |
19.16 |
39.49 |
19.83 |
| 费用合计(万元) |
8369.16 |
15896.87 |
8103.69 |
19607.20 |
9572.24 |
| 利润总额(万元) |
15323.56 |
41376.18 |
22794.73 |
62817.34 |
32556.38 |
| 净利润(万元) |
15323.56 |
41376.18 |
22794.73 |
62817.34 |
32556.38 |
