资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 323837.93 19.44%
债券 1099841.73 66.03%
银行存款和结算备付金 241507.89 14.50%
其他资产 482.01 0.03%
资产总值:1665669.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD025 400.00 39951.68 2.48%
26浦发银行CD028 295.00 29463.17 1.83%
25进出06 230.00 23213.25 1.44%
25杭州银行CD181 200.00 19986.97 1.24%
25农业银行CD241 200.00 19974.82 1.24%
26昆仑银行CD004 200.00 19969.40 1.24%
26齐鲁银行CD014 200.00 19965.25 1.24%
25齐鲁银行CD154 200.00 19937.62 1.24%
26长沙银行CD026 200.00 19945.12 1.24%
25南京银行CD125 200.00 19939.21 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151954.86 9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%