资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 316215.90 17.43%
债券 1284752.93 70.83%
银行存款和结算备付金 212239.46 11.70%
其他资产 532.35 0.03%
资产总值:1813740.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 300.00 30575.90 1.78%
25建设银行CD059 300.00 29943.34 1.75%
25上海银行CD102 200.00 19974.50 1.17%
25上海银行CD095 200.00 19982.43 1.17%
25北京农商银行CD142 200.00 19982.43 1.17%
25民生银行CD190 200.00 19963.69 1.17%
25农业银行CD280 200.00 19948.75 1.16%
25农业银行CD430 200.00 19938.21 1.16%
25宁波银行CD264 200.00 19947.57 1.16%
25农业银行CD437 200.00 19932.84 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158374.84 9.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%