资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 396811.40 19.40%
债券 1370205.74 66.98%
银行存款和结算备付金 278407.00 13.61%
其他资产 158.58 0.01%
资产总值:2045582.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD151 600.00 59606.79 2.92%
26工商银行CD111 300.00 29907.40 1.47%
26农业银行CD081 300.00 29970.10 1.47%
26江苏银行CD053 300.00 29912.75 1.47%
26工商银行CD033 300.00 29954.36 1.47%
26兴业银行CD079 300.00 29951.27 1.47%
26工商银行CD037 300.00 29816.44 1.46%
26工商银行CD092 300.00 29811.55 1.46%
25进出61 220.00 22037.80 1.08%
26兴业银行CD138 200.00 19978.76 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77128.52 3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%