海富通货币D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
316215.90
17.43%
债券
1284752.93
70.83%
银行存款和结算备付金
212239.46
11.70%
其他资产
532.35
0.03%
资产总值:
1813740.64万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行债02
300.00
30575.90
1.78%
25建设银行CD059
300.00
29943.34
1.75%
25上海银行CD102
200.00
19974.50
1.17%
25上海银行CD095
200.00
19982.43
1.17%
25北京农商银行CD142
200.00
19982.43
1.17%
25民生银行CD190
200.00
19963.69
1.17%
25农业银行CD280
200.00
19948.75
1.16%
25农业银行CD430
200.00
19938.21
1.16%
25宁波银行CD264
200.00
19947.57
1.16%
25农业银行CD437
200.00
19932.84
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
158374.84
9.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
290.00
29628.62
1.52%
24邮政CP003
220.00
22367.60
1.15%
25宁波银行CD120
200.00
19982.94
1.02%
25北京银行CD114
200.00
19980.39
1.02%
25长沙银行CD079
200.00
19986.32
1.02%
25齐鲁银行CD098
200.00
19986.09
1.02%
25长沙银行CD196
200.00
19958.24
1.02%
25东莞银行CD114
200.00
19936.10
1.02%
25建设银行CD244
200.00
19936.85
1.02%
25齐鲁银行CD069
200.00
19935.93
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138973.32
7.13%
企业债
511.21
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD181
200.00
19935.53
1.27%
24建设银行CD311
200.00
19929.16
1.27%
25宁波银行CD092
200.00
19930.23
1.27%
25东莞银行CD114
200.00
19851.22
1.27%
25齐鲁银行CD069
200.00
19852.04
1.27%
25建设银行CD244
200.00
19852.95
1.27%
22兴业银行04
170.00
17358.47
1.11%
24国信证券CP018
150.00
15158.53
0.97%
24进出14
150.00
15132.52
0.97%
25建设银行CD062
150.00
14966.56
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
121546.89
7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%