海富通货币D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
378334.78
19.37%
债券
1362765.59
69.75%
银行存款和结算备付金
211827.02
10.84%
其他资产
739.04
0.04%
资产总值:
1953666.43万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
290.00
29628.62
1.52%
24邮政CP003
220.00
22367.60
1.15%
25北京银行CD114
200.00
19980.39
1.02%
25宁波银行CD120
200.00
19982.94
1.02%
25齐鲁银行CD098
200.00
19986.09
1.02%
25长沙银行CD079
200.00
19986.32
1.02%
25长沙银行CD196
200.00
19958.24
1.02%
25齐鲁银行CD069
200.00
19935.93
1.02%
25建设银行CD244
200.00
19936.85
1.02%
25东莞银行CD114
200.00
19936.10
1.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
138973.32
7.13%
企业债
511.21
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD181
200.00
19935.53
1.27%
24建设银行CD311
200.00
19929.16
1.27%
25宁波银行CD092
200.00
19930.23
1.27%
25东莞银行CD114
200.00
19851.22
1.27%
25齐鲁银行CD069
200.00
19852.04
1.27%
25建设银行CD244
200.00
19852.95
1.27%
22兴业银行04
170.00
17358.47
1.11%
24国信证券CP018
150.00
15158.53
0.97%
24进出14
150.00
15132.52
0.97%
25建设银行CD062
150.00
14966.56
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
121546.89
7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24电网CP012
200.00
20239.98
1.06%
25上海银行CD041
200.00
19977.24
1.05%
24交通银行CD162
200.00
19959.78
1.05%
25建设银行CD071
200.00
19946.78
1.05%
24农业银行CD122
200.00
19950.72
1.05%
25民生银行CD052
200.00
19918.81
1.05%
24中信银行CD187
200.00
19921.00
1.05%
24广发银行CD289
200.00
19923.83
1.05%
24浦发银行CD196
200.00
19889.17
1.04%
24建设银行CD311
200.00
19837.45
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
115796.11
6.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%