资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 378334.78 19.37%
债券 1362765.59 69.75%
银行存款和结算备付金 211827.02 10.84%
其他资产 739.04 0.04%
资产总值:1953666.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 290.00 29628.62 1.52%
24邮政CP003 220.00 22367.60 1.15%
25北京银行CD114 200.00 19980.39 1.02%
25宁波银行CD120 200.00 19982.94 1.02%
25齐鲁银行CD098 200.00 19986.09 1.02%
25长沙银行CD079 200.00 19986.32 1.02%
25长沙银行CD196 200.00 19958.24 1.02%
25齐鲁银行CD069 200.00 19935.93 1.02%
25建设银行CD244 200.00 19936.85 1.02%
25东莞银行CD114 200.00 19936.10 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138973.32 7.13%
企业债 511.21 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%