资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 220448.88 12.76%
债券 1255400.49 72.67%
银行存款和结算备付金 251656.38 14.57%
其他资产 4.86 0.00%
资产总值:1727510.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD081 300.00 29864.54 1.74%
26工商银行CD033 300.00 29846.97 1.74%
23华夏银行债04 260.00 26575.94 1.55%
23兴业银行小微债01 200.00 20430.24 1.19%
25邮储银行CD027 200.00 19987.05 1.17%
25浦发银行CD207 200.00 19976.33 1.16%
26上海银行CD016 200.00 19965.21 1.16%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.16%
26农业银行CD111 200.00 19962.02 1.16%
25浙商银行CD148 200.00 19954.92 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120506.04 7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%