财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4961.47 |
2643.54 |
11403.29 |
2911.79 |
5901.59 |
| 本期利润(万元) |
4961.47 |
2643.54 |
11403.29 |
2911.79 |
5901.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735169.27 |
743468.40 |
809086.36 |
896912.23 |
798074.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
5.52 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
4.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251647.91 |
212239.46 |
192449.55 |
579218.74 |
682672.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1255400.49 |
1284752.93 |
1095602.93 |
627986.64 |
393975.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1255400.49 |
1284752.93 |
1095602.93 |
627986.64 |
393975.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.68 |
497.72 |
424.09 |
355.71 |
356.49 |
| 应付托管费(万元) |
78.61 |
82.95 |
70.68 |
59.29 |
59.41 |
| 资产总计(万元) |
1727510.61 |
1813740.64 |
1635470.88 |
1350977.92 |
1413888.20 |
| 负债合计(万元) |
11648.70 |
100519.41 |
68933.22 |
66029.31 |
51715.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1715861.91 |
1713221.24 |
1566537.66 |
1284948.61 |
1362172.21 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5505.29 |
12138.45 |
7175.68 |
21455.91 |
11670.74 |
| 投资收益(万元) |
8878.48 |
19127.80 |
9218.23 |
9440.93 |
4920.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14383.77 |
31266.25 |
16393.90 |
30896.85 |
16591.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2744.51 |
5237.87 |
2543.41 |
4147.55 |
2069.66 |
| 托管费(万元) |
457.42 |
872.98 |
423.90 |
691.26 |
344.94 |
| 其它费用(万元) |
16.31 |
34.13 |
17.01 |
34.21 |
17.71 |
| 费用合计(万元) |
4476.55 |
8622.90 |
4225.95 |
7637.48 |
3821.90 |
| 利润总额(万元) |
9907.22 |
22643.36 |
12167.95 |
23259.37 |
12769.46 |
| 净利润(万元) |
9907.22 |
22643.36 |
12167.95 |
23259.37 |
12769.46 |
