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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2720元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
海富通货币D万份收益在同类基金中排列第 454 位,低于同类基金平均水平
452 摩根天添宝货币B 0.2723元 0.99%
453 海富通货币B 0.2720元 1.01%
454 海富通货币D 0.2720元 1.01%
455 建信嘉薪宝货币A 0.2719元 1.00%
456 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD151 600.00 59606.79 2.92%
26工商银行CD111 300.00 29907.40 1.47%
26农业银行CD081 300.00 29970.10 1.47%
26江苏银行CD053 300.00 29912.75 1.47%
26工商银行CD033 300.00 29954.36 1.47%
26兴业银行CD079 300.00 29951.27 1.47%
26工商银行CD037 300.00 29816.44 1.46%
26工商银行CD092 300.00 29811.55 1.46%
25进出61 220.00 22037.80 1.08%
26兴业银行CD138 200.00 19978.76 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77128.52 3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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