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7日年化收益率:1.1880%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.3231元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
海富通货币D万份收益在同类基金中排列第 395 位,高于同类基金平均水平
393 建信嘉薪宝货币A 0.3234元 1.16%
394 海富通货币B 0.3231元 1.19%
395 海富通货币D 0.3231元 1.19%
396 长城货币E 0.3230元 1.16%
397 鹏华货币B 0.3228元 1.20%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 290.00 29628.62 1.52%
24邮政CP003 220.00 22367.60 1.15%
25北京银行CD114 200.00 19980.39 1.02%
25宁波银行CD120 200.00 19982.94 1.02%
25齐鲁银行CD098 200.00 19986.09 1.02%
25长沙银行CD079 200.00 19986.32 1.02%
25长沙银行CD196 200.00 19958.24 1.02%
25齐鲁银行CD069 200.00 19935.93 1.02%
25建设银行CD244 200.00 19936.85 1.02%
25东莞银行CD114 200.00 19936.10 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138973.32 7.13%
企业债 511.21 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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