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7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2725元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
海富通货币D万份收益在同类基金中排列第 457 位,低于同类基金平均水平
455 农银天天利货币A 0.2726元 1.00%
456 海富通货币B 0.2725元 1.02%
457 海富通货币D 0.2725元 1.02%
458 银河钱包货币A 0.2725元 1.22%
459 银华多利宝货币A 0.2724元 1.01%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD081 300.00 29864.54 1.74%
26工商银行CD033 300.00 29846.97 1.74%
23华夏银行债04 260.00 26575.94 1.55%
23兴业银行小微债01 200.00 20430.24 1.19%
25邮储银行CD027 200.00 19987.05 1.17%
25浦发银行CD207 200.00 19976.33 1.16%
26上海银行CD016 200.00 19965.21 1.16%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.16%
26农业银行CD111 200.00 19962.02 1.16%
25浙商银行CD148 200.00 19954.92 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120506.04 7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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