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7日年化收益率:1.0320%

更新时间:2026-10-16 15:00

万份收益:0.2874元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
海富通货币D万份收益在同类基金中排列第 383 位,高于同类基金平均水平
381 汇添金货币B 0.2879元 1.17%
382 海富通货币B 0.2874元 1.03%
383 海富通货币D 0.2874元 1.03%
384 交银天利宝货币C 0.2872元 1.08%
385 先锋日添利A 0.2870元 1.13%
截止日期:2026-10-16基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD081 300.00 29864.54 1.74%
26工商银行CD033 300.00 29846.97 1.74%
23华夏银行债04 260.00 26575.94 1.55%
23兴业银行小微债01 200.00 20430.24 1.19%
25邮储银行CD027 200.00 19987.05 1.17%
25浦发银行CD207 200.00 19976.33 1.16%
26上海银行CD016 200.00 19965.21 1.16%
25浙商银行CD148 200.00 19954.92 1.16%
26农业银行CD111 200.00 19962.02 1.16%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120506.04 7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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