资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1581124.76 29.49%
债券 2370953.85 44.22%
银行存款和结算备付金 1401674.36 26.14%
其他资产 7922.03 0.15%
资产总值:5361675.00万元报告期:2024-12-31
十大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD436 1000.00 99214.70 1.98%
24中信银行CD385 1000.00 99168.70 1.98%
24民生银行CD387 900.00 89381.84 1.78%
24民生银行CD230 750.00 74345.60 1.48%
24渤海银行CD401 500.00 49831.48 0.99%
24厦门国际银行CD076 500.00 49754.88 0.99%
24江苏银行CD269 500.00 49607.35 0.99%
24华夏银行CD411 500.00 49584.35 0.99%
24渤海银行CD386 500.00 49619.29 0.99%
24民生银行CD428 500.00 49616.55 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3067.47 0.06%
金融债券 1137.76 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%