嘉实货币B
070088
HARVEST MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1581124.76
29.49%
债券
2370953.85
44.22%
银行存款和结算备付金
1401674.36
26.14%
其他资产
7922.03
0.15%
资产总值:
5361675.00万元
报告期:2024-12-31
十大重仓债券
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD436
1000.00
99214.70
1.98%
24中信银行CD385
1000.00
99168.70
1.98%
24民生银行CD387
900.00
89381.84
1.78%
24民生银行CD230
750.00
74345.60
1.48%
24渤海银行CD401
500.00
49831.48
0.99%
24厦门国际银行CD076
500.00
49754.88
0.99%
24江苏银行CD269
500.00
49607.35
0.99%
24华夏银行CD411
500.00
49584.35
0.99%
24渤海银行CD386
500.00
49619.29
0.99%
24民生银行CD428
500.00
49616.55
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
3067.47
0.06%
金融债券
1137.76
0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD215
1000.00
99559.52
2.21%
24徽商银行CD173
900.00
89153.80
1.98%
24民生银行CD230
700.00
69020.86
1.53%
24广州银行CD075
500.00
49784.93
1.11%
24长沙银行CD228
500.00
49792.69
1.11%
24苏州银行CD225
500.00
49784.93
1.11%
24浙商银行CD120
500.00
49282.70
1.09%
24江苏银行CD213
500.00
49042.93
1.09%
24渤海银行CD308
410.00
40631.38
0.90%
24北京银行CD106
400.00
39835.03
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
9271.47
0.21%
金融债券
615.37
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD292
1100.00
109702.64
2.22%
24民生银行CD241
1100.00
109020.82
2.21%
23光大银行CD287
1000.00
99739.90
2.02%
23农业银行CD179
900.00
89795.05
1.82%
24建设银行CD161
800.00
79763.61
1.61%
24江苏银行CD132
700.00
69707.54
1.41%
24民生银行CD230
700.00
68661.12
1.39%
23进出06
630.00
64034.81
1.30%
23农业银行CD174
600.00
59878.94
1.21%
24北京银行CD078
600.00
59749.59
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
221832.57
4.49%
企业债
2072.04
0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%