财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
436.09 |
1022.60 |
507.22 |
2544.42 |
670.76 |
| 本期利润(万元) |
436.09 |
1022.60 |
507.22 |
2544.42 |
670.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77736.70 |
102399.52 |
88734.22 |
94791.88 |
111130.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1957542.02 |
2140316.06 |
1537072.00 |
760181.09 |
299923.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
2891353.78 |
1877341.17 |
1150319.12 |
1120440.35 |
326709.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2891353.78 |
1877341.17 |
1150319.12 |
1120440.35 |
318068.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1107.40 |
987.88 |
806.26 |
439.55 |
245.35 |
| 应付托管费(万元) |
205.07 |
182.94 |
149.31 |
81.40 |
74.35 |
| 资产总计(万元) |
5469418.30 |
4629521.30 |
4015222.56 |
1998238.62 |
827191.90 |
| 负债合计(万元) |
528691.88 |
435854.86 |
454087.09 |
164171.13 |
35212.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
4940726.42 |
4193666.44 |
3561135.46 |
1834067.49 |
791979.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39652.07 |
64596.94 |
20639.25 |
15036.65 |
8080.33 |
| 投资收益(万元) |
16004.92 |
26959.39 |
11790.77 |
10509.72 |
4672.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55656.99 |
91556.33 |
32430.02 |
25546.37 |
12752.85 |
| 管理人报酬(万元) |
6088.21 |
9546.93 |
3316.52 |
3141.54 |
1598.85 |
| 托管费(万元) |
1127.45 |
1767.95 |
614.17 |
802.72 |
484.50 |
| 其它费用(万元) |
23.31 |
47.44 |
22.08 |
41.90 |
19.77 |
| 费用合计(万元) |
14252.60 |
23885.96 |
8129.66 |
6746.28 |
3169.23 |
| 利润总额(万元) |
41404.39 |
67670.37 |
24300.36 |
18800.09 |
9583.62 |
| 净利润(万元) |
41404.39 |
67670.37 |
24300.36 |
18800.09 |
9583.62 |
