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7日年化收益率:1.6320%

更新时间:2025-03-04 15:00

万份收益:0.4421元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 86.4500元 1.95%
2 金鹰现金增益E 8.1900元 0.90%
3 国泰瞬利货币A 63.1000元 1.86%
4 汇添富收益快钱货币B 46.5000元 1.71%
5 华泰柏瑞交易货币B 46.2500元 1.77%
嘉实货币B万份收益在同类基金中排列第 191 位,高于同类基金平均水平
189 华富天益货币A 0.4433元 1.71%
190 万家现金宝B 0.4425元 1.64%
191 嘉实货币B 0.4421元 1.63%
192 易方达天天理财货币R 0.4419元 1.66%
193 南方现金增利货币B 0.4418元 1.71%
截止日期:2025-03-04基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD436 1000.00 99214.70 1.98%
24中信银行CD385 1000.00 99168.70 1.98%
24民生银行CD387 900.00 89381.84 1.78%
24民生银行CD230 750.00 74345.60 1.48%
24渤海银行CD401 500.00 49831.48 0.99%
24厦门国际银行CD076 500.00 49754.88 0.99%
24江苏银行CD269 500.00 49607.35 0.99%
24华夏银行CD411 500.00 49584.35 0.99%
24渤海银行CD386 500.00 49619.29 0.99%
24民生银行CD428 500.00 49616.55 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3067.47 0.06%
金融债券 1137.76 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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