资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 105006.65 6.34%
债券 1165331.21 70.35%
银行存款和结算备付金 384820.42 23.23%
其他资产 1220.26 0.07%
资产总值:1656378.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD119 200.00 19949.80 1.44%
25浙商银行CD106 200.00 19948.92 1.44%
25北京银行CD103 200.00 19923.81 1.43%
25徽商银行CD194 200.00 19901.82 1.43%
25工商银行CD144 200.00 19900.04 1.43%
25工商银行CD157 200.00 19893.39 1.43%
25民生银行CD297 200.00 19885.42 1.43%
25国开06 130.00 13150.34 0.95%
25中信银行CD017 100.00 9991.10 0.72%
25工商银行CD019 100.00 9990.03 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28309.12 2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%