资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 135003.06 8.08%
债券 979951.36 58.66%
银行存款和结算备付金 505597.67 30.26%
其他资产 50028.85 2.99%
资产总值:1670580.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD013 200.00 19984.41 1.42%
26江苏银行CD106 200.00 19870.33 1.41%
26徽商银行CD133 200.00 19858.51 1.41%
26重庆银行CD013 200.00 19847.07 1.41%
26渤海银行CD285 100.00 9984.17 0.71%
25北京银行CD161 100.00 9993.12 0.71%
25光大银行CD218 100.00 9993.65 0.71%
26成都银行CD010 100.00 9993.18 0.71%
26江苏银行CD032 100.00 9984.17 0.71%
25交通银行CD253 100.00 9984.27 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5002.47 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%