资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 230044.09 13.99%
债券 971227.61 59.05%
银行存款和结算备付金 443477.34 26.96%
其他资产 19.72 0.00%
资产总值:1644768.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD008 200.00 19988.30 1.44%
26成都银行CD028 200.00 19965.10 1.44%
25民生银行CD195 200.00 19965.30 1.44%
26徽商银行CD013 200.00 19904.92 1.43%
26重庆银行CD013 200.00 19769.78 1.42%
25工商银行CD220 100.00 9994.12 0.72%
26上海银行CD005 100.00 9993.25 0.72%
25浦发银行CD169 100.00 9996.76 0.72%
26徽商银行CD007 100.00 9994.63 0.72%
26南京银行CD010 100.00 9993.25 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4999.25 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%