嘉实活期宝货币A
000464
JIASHI CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
105006.65
6.34%
债券
1165331.21
70.35%
银行存款和结算备付金
384820.42
23.23%
其他资产
1220.26
0.07%
资产总值:
1656378.54万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25成都银行CD119
200.00
19949.80
1.44%
25浙商银行CD106
200.00
19948.92
1.44%
25北京银行CD103
200.00
19923.81
1.43%
25徽商银行CD194
200.00
19901.82
1.43%
25工商银行CD144
200.00
19900.04
1.43%
25工商银行CD157
200.00
19893.39
1.43%
25民生银行CD297
200.00
19885.42
1.43%
25国开06
130.00
13150.34
0.95%
25中信银行CD017
100.00
9991.10
0.72%
25工商银行CD019
100.00
9990.03
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
28309.12
2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25杭州银行CD025
200.00
19953.41
1.41%
25民生银行CD133
200.00
19936.10
1.40%
25浙商银行CD106
200.00
19866.74
1.40%
25成都银行CD119
200.00
19867.61
1.40%
25北京银行CD103
200.00
19841.68
1.40%
25江苏银行CD058
200.00
19828.43
1.40%
25工商银行CD144
200.00
19816.82
1.40%
25工商银行CD157
200.00
19809.96
1.40%
25国开01
150.00
15104.54
1.06%
24民生银行CD425
140.00
13953.36
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45349.05
3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD309
200.00
19966.22
1.44%
25建设银行CD210
200.00
19960.90
1.44%
24江苏银行CD182
200.00
19954.35
1.44%
24江苏银行CD229
200.00
19895.42
1.44%
25杭州银行CD025
200.00
19867.96
1.43%
25民生银行CD133
200.00
19851.22
1.43%
25工商银行CD157
200.00
19726.87
1.42%
25工商银行CD144
200.00
19733.95
1.42%
25国开01
150.00
15047.26
1.08%
24杭州银行CD219
100.00
9987.00
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56583.78
4.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%