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7日年化收益率:0.8850%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2423元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0213亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
嘉实活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平
616 富国富钱包货币A 0.2430元 0.97%
617 国联现金添利货币 0.2428元 0.89%
618 嘉实活期宝货币 0.2423元 0.89%
619 信诚薪金宝货币E 0.2422元 1.09%
620 富国天时货币A 0.2420元 0.91%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD008 200.00 19988.30 1.44%
26成都银行CD028 200.00 19965.10 1.44%
25民生银行CD195 200.00 19965.30 1.44%
26徽商银行CD013 200.00 19904.92 1.43%
26重庆银行CD013 200.00 19769.78 1.42%
25工商银行CD220 100.00 9994.12 0.72%
26上海银行CD005 100.00 9993.25 0.72%
25浦发银行CD169 100.00 9996.76 0.72%
26徽商银行CD007 100.00 9994.63 0.72%
26南京银行CD010 100.00 9993.25 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4999.25 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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