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7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2779元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0213亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉实活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平
625 东吴增鑫宝A 0.2759元 1.60%
626 工银财富货币A 0.2758元 1.11%
627 嘉实活期宝货币 0.2758元 1.01%
628 天治天得利货币B 0.2758元 1.35%
629 上银慧盈利货币E 0.2747元 1.21%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25徽商银行CD194 200.00 19901.82 0.00%
25国开06 130.00 13150.34 0.00%
25工商银行CD157 200.00 19893.39 0.00%
25浙商银行CD106 200.00 19948.92 0.00%
25中信银行CD017 100.00 9991.10 0.00%
25工商银行CD144 200.00 19900.04 0.00%
25民生银行CD297 200.00 19885.42 0.00%
25成都银行CD119 200.00 19949.80 0.00%
25工商银行CD019 100.00 9990.03 0.00%
25北京银行CD103 200.00 19923.81 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28309.12 2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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