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7日年化收益率:1.0320%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.2723元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0213亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
嘉实活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平
664 大成现金增利货币A类 0.2737元 1.01%
665 广发天天利货币E 0.2723元 1.01%
666 嘉实活期宝货币 0.2723元 1.03%
667 广发天天利货币A 0.2721元 1.01%
668 嘉合货币B 0.2720元 1.29%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD119 200.00 19949.80 1.44%
25浙商银行CD106 200.00 19948.92 1.44%
25北京银行CD103 200.00 19923.81 1.43%
25徽商银行CD194 200.00 19901.82 1.43%
25工商银行CD144 200.00 19900.04 1.43%
25工商银行CD157 200.00 19893.39 1.43%
25民生银行CD297 200.00 19885.42 1.43%
25国开06 130.00 13150.34 0.95%
25中信银行CD017 100.00 9991.10 0.72%
25工商银行CD019 100.00 9990.03 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28309.12 2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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