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7日年化收益率:0.9900%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2711元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0213亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
嘉实活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平
575 易方达易理财货币A 0.2716元 1.00%
576 嘉实活钱包货币E 0.2712元 1.03%
577 嘉实活期宝货币 0.2711元 0.99%
578 诺安理财宝货币B 0.2711元 1.02%
579 富国收益宝交易型货币A 0.2706元 1.01%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD119 200.00 19949.80 1.44%
25浙商银行CD106 200.00 19948.92 1.44%
25北京银行CD103 200.00 19923.81 1.43%
25工商银行CD144 200.00 19900.04 1.43%
25徽商银行CD194 200.00 19901.82 1.43%
25民生银行CD297 200.00 19885.42 1.43%
25工商银行CD157 200.00 19893.39 1.43%
25国开06 130.00 13150.34 0.95%
25中信银行CD017 100.00 9991.10 0.72%
25工商银行CD019 100.00 9990.03 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28309.12 2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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