财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5558.49 |
2981.52 |
13663.92 |
3398.97 |
7029.30 |
| 本期利润(万元) |
5558.49 |
2981.52 |
13663.92 |
3398.97 |
7029.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1031998.17 |
1077785.37 |
1194228.02 |
1183331.77 |
1149402.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
40.47 |
0.00 |
39.77 |
0.00 |
39.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
441312.39 |
380790.95 |
290780.69 |
301882.30 |
678556.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
971227.61 |
1165331.21 |
1004413.39 |
768808.68 |
579034.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
971227.61 |
1165331.21 |
1004413.39 |
768808.68 |
579034.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
358.23 |
371.11 |
373.59 |
267.61 |
306.05 |
| 应付托管费(万元) |
95.53 |
98.96 |
99.62 |
71.36 |
81.61 |
| 资产总计(万元) |
1644768.77 |
1656378.54 |
1539271.63 |
1188746.96 |
1370420.05 |
| 负债合计(万元) |
253269.35 |
266358.65 |
152739.26 |
160492.18 |
187882.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1391499.42 |
1390019.89 |
1386532.36 |
1028254.78 |
1182537.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5162.58 |
8891.02 |
4391.20 |
17663.37 |
10357.16 |
| 投资收益(万元) |
8562.69 |
16030.93 |
7493.68 |
12762.19 |
6800.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13725.27 |
24921.94 |
11884.87 |
30425.55 |
17158.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2306.51 |
3951.65 |
1781.39 |
3590.60 |
1924.86 |
| 托管费(万元) |
615.07 |
1053.77 |
475.04 |
957.49 |
513.30 |
| 其它费用(万元) |
20.66 |
42.31 |
21.03 |
41.32 |
24.14 |
| 费用合计(万元) |
6052.13 |
9254.79 |
4026.00 |
9882.50 |
5097.21 |
| 利润总额(万元) |
7673.14 |
15667.15 |
7858.88 |
20543.05 |
12060.90 |
| 净利润(万元) |
7673.14 |
15667.15 |
7858.88 |
20543.05 |
12060.90 |
