财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3398.97 |
7029.30 |
3601.86 |
20542.95 |
4460.67 |
| 本期利润(万元) |
3398.97 |
7029.30 |
3601.86 |
20542.95 |
4460.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1183331.77 |
1149402.76 |
1004363.20 |
1028248.68 |
1085053.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290780.69 |
301882.30 |
678556.45 |
719273.66 |
564465.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1004413.39 |
768808.68 |
579034.69 |
564596.20 |
487580.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1004413.39 |
768808.68 |
579034.69 |
564596.20 |
487580.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
373.59 |
267.61 |
306.05 |
298.32 |
297.43 |
| 应付托管费(万元) |
99.62 |
71.36 |
81.61 |
79.55 |
79.31 |
| 资产总计(万元) |
1539271.63 |
1188746.96 |
1370420.05 |
1353480.46 |
1353907.41 |
| 负债合计(万元) |
152739.26 |
160492.18 |
187882.56 |
194597.51 |
146880.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1386532.36 |
1028254.78 |
1182537.49 |
1158882.96 |
1207026.84 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4391.20 |
17663.37 |
10357.16 |
19603.61 |
8515.69 |
| 投资收益(万元) |
7493.68 |
12762.19 |
6800.95 |
11231.63 |
6123.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11884.87 |
30425.55 |
17158.11 |
30835.25 |
14638.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1781.39 |
3590.60 |
1924.86 |
3512.28 |
1688.68 |
| 托管费(万元) |
475.04 |
957.49 |
513.30 |
936.61 |
450.31 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
41.32 |
24.14 |
49.80 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
4026.00 |
9882.50 |
5097.21 |
8807.79 |
3973.19 |
| 利润总额(万元) |
7858.88 |
20543.05 |
12060.90 |
22027.46 |
10665.70 |
| 净利润(万元) |
7858.88 |
20543.05 |
12060.90 |
22027.46 |
10665.70 |
