资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 150000.00 10.17%
债券 843162.23 57.17%
银行存款和结算备付金 480523.74 32.58%
其他资产 1114.95 0.08%
资产总值:1474800.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD376 300.00 29968.39 2.49%
25渤海银行CD397 300.00 29945.17 2.48%
23农发13 250.00 25419.56 2.11%
25农业银行CD169 200.00 19950.05 1.66%
25民生银行CD331 200.00 19935.79 1.66%
25民生银行CD288 200.00 19890.81 1.65%
25平安银行CD115 200.00 19815.83 1.65%
26重庆银行CD012 200.00 19694.47 1.64%
26西安银行CD014 200.00 19704.00 1.64%
26重庆银行CD013 200.00 19693.64 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64115.25 5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%