资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 448328.68 33.02%
债券 711948.27 52.44%
银行存款和结算备付金 194588.86 14.33%
其他资产 2739.16 0.20%
资产总值:1357604.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD316 400.00 39699.59 3.13%
25国开06 210.00 21167.59 1.67%
25民生银行CD111 200.00 19962.17 1.58%
25浙商银行CD033 200.00 19952.75 1.58%
25上海银行CD111 200.00 19867.29 1.57%
25农业银行CD277 200.00 19867.98 1.57%
25渤海银行CD328 200.00 19857.34 1.57%
25农业银行CD183 200.00 19770.40 1.56%
25民生银行CD143 200.00 19764.51 1.56%
25民生银行CD146 200.00 19762.67 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66868.49 5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%