嘉实薪金宝货币A
000618
JIASHI SALARY JINBAO MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"448328.68","\u503a\u5238":"711948.27","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"194588.86","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"2739.16"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
448328.68
33.02%
债券
711948.27
52.44%
银行存款和结算备付金
194588.86
14.33%
其他资产
2739.16
0.20%
资产总值:
1357604.98万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD316
400.00
39699.59
3.13%
25国开06
210.00
21167.59
1.67%
25民生银行CD111
200.00
19962.17
1.58%
25浙商银行CD033
200.00
19952.75
1.58%
25上海银行CD111
200.00
19867.29
1.57%
25农业银行CD277
200.00
19867.98
1.57%
25渤海银行CD328
200.00
19857.34
1.57%
25农业银行CD183
200.00
19770.40
1.56%
25民生银行CD143
200.00
19764.51
1.56%
25民生银行CD146
200.00
19762.67
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
66868.49
5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
400.00
40179.69
2.89%
24农业银行CD205
300.00
29939.93
2.15%
25南京银行CD072
300.00
29853.51
2.15%
25民生银行CD117
250.00
24940.84
1.79%
25农发01
200.00
20076.57
1.45%
25上海农商银行CD038
200.00
19961.27
1.44%
25民生银行CD126
200.00
19947.19
1.44%
25民生银行CD121
200.00
19948.93
1.44%
25农业银行CD153
200.00
19960.72
1.44%
24农业银行CD256
200.00
19889.39
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70920.64
5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD387
400.00
39914.34
3.78%
24建设银行CD149
200.00
19951.74
1.89%
24农业银行CD260
200.00
19957.25
1.89%
24农业银行CD212
200.00
19841.88
1.88%
25北京银行CD013
200.00
19802.50
1.88%
24北京农商银行CD164
150.00
14914.49
1.41%
24杭州银行CD231
100.00
9976.14
0.95%
24广发银行CD147
100.00
9974.91
0.95%
24北京农商银行CD209
100.00
9978.89
0.95%
24浙商银行CD069
100.00
9976.60
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34393.23
3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%