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7日年化收益率:1.0130%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.2764元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0564亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉实薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平
638 工银财富货币A 0.2766元 1.04%
639 农银日日鑫货币C 0.2765元 1.05%
640 嘉实薪金宝货币A 0.2764元 1.01%
641 交银现金宝货币A 0.2764元 1.01%
642 南方现金通A 0.2756元 1.05%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 210.00 21245.93 0.00%
25渤海银行CD376 300.00 29845.03 0.00%
25民生银行CD146 200.00 19846.32 0.00%
25农业银行CD183 200.00 19853.59 0.00%
25恒丰银行CD185 200.00 19924.41 0.00%
25民生银行CD331 200.00 19854.69 0.00%
25渤海银行CD328 200.00 19939.76 0.00%
25渤海银行CD397 300.00 29825.17 0.00%
25民生银行CD143 200.00 19848.16 0.00%
25农业银行CD169 200.00 19870.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63058.95 5.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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