财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5838.07 |
3053.06 |
14524.76 |
3369.00 |
8012.14 |
| 本期利润(万元) |
5838.07 |
3053.06 |
14524.76 |
3369.00 |
8012.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1166170.55 |
1170955.95 |
1168072.95 |
1235451.31 |
1352702.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
35.94 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
34.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374070.21 |
310904.14 |
335404.01 |
229046.72 |
395042.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
722822.89 |
848963.69 |
765893.11 |
443406.37 |
330384.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
722822.89 |
848963.69 |
765893.11 |
443406.37 |
330384.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
325.68 |
339.67 |
398.53 |
203.88 |
214.71 |
| 应付托管费(万元) |
49.35 |
51.46 |
60.38 |
61.78 |
65.06 |
| 资产总计(万元) |
1311593.25 |
1317556.08 |
1504052.69 |
779339.66 |
930904.54 |
| 负债合计(万元) |
113782.22 |
117869.65 |
114498.05 |
70020.89 |
111677.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1197811.03 |
1199686.43 |
1389554.64 |
709318.77 |
819227.01 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4326.79 |
10011.89 |
5110.50 |
11423.62 |
5974.71 |
| 投资收益(万元) |
6313.66 |
13387.49 |
7295.71 |
7360.62 |
4184.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10640.44 |
23399.38 |
12406.22 |
18784.24 |
10159.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1998.14 |
4161.32 |
2045.91 |
2508.31 |
1253.31 |
| 托管费(万元) |
302.75 |
631.47 |
310.96 |
760.09 |
379.79 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
32.55 |
15.78 |
30.25 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
4596.41 |
8388.52 |
4111.68 |
6492.81 |
3253.04 |
| 利润总额(万元) |
6044.03 |
15010.86 |
8294.54 |
12291.43 |
6906.66 |
| 净利润(万元) |
6044.03 |
15010.86 |
8294.54 |
12291.43 |
6906.66 |
