资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 662963.29 13.65%
债券 2750200.96 56.61%
银行存款和结算备付金 1435845.62 29.55%
其他资产 9252.89 0.19%
资产总值:4858262.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD359 500.00 49713.48 0.00%
25农业银行CD398 500.00 49882.75 0.00%
25民生银行CD313 500.00 49878.41 0.00%
25南京银行CD224 500.00 49868.91 0.00%
25建设银行CD447 500.00 49816.58 0.00%
25农业银行CD383 500.00 49713.50 0.00%
25农业银行CD440 500.00 49829.38 0.00%
25南京银行CD217 500.00 49882.75 0.00%
25农业银行CD425 500.00 49850.92 0.00%
25农业银行CD254 1000.00 99818.49 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35597.26 0.88%
企业债 12374.76 0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%