资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1251000.43 22.88%
债券 2458887.89 44.97%
银行存款和结算备付金 1757430.87 32.14%
其他资产 132.68 0.00%
资产总值:5467451.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD108 650.00 64648.15 1.42%
26成都银行CD094 600.00 59895.42 1.31%
26长沙银行CD118 600.00 59785.39 1.31%
26民生银行CD108 600.00 59631.92 1.31%
26湖北银行CD044 600.00 59645.83 1.31%
26郑州银行CD084 600.00 59645.60 1.31%
26南京银行CD145 600.00 59431.52 1.30%
26江苏银行CD103 600.00 59413.95 1.30%
26杭州银行CD123 500.00 49668.15 1.09%
26工商银行CD111 500.00 49658.94 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比