资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1398052.04 25.37%
债券 2671734.84 48.48%
银行存款和结算备付金 1425413.00 25.87%
其他资产 15579.30 0.28%
资产总值:5510779.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD279 1000.00 99755.58 2.15%
25农业银行CD280 600.00 59600.39 1.28%
25民生银行CD172 600.00 59227.58 1.28%
25渤海银行CD160 500.00 49909.37 1.07%
25宁波银行CD165 500.00 49875.65 1.07%
25农业银行CD266 500.00 49896.26 1.07%
25长沙银行CD206 500.00 49877.02 1.07%
25长沙银行CD196 500.00 49895.59 1.07%
25长沙银行CD209 500.00 49875.65 1.07%
25宁波银行CD171 500.00 49865.82 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29322.27 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%