资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 732707.95 16.95%
债券 2253252.29 52.12%
银行存款和结算备付金 1336778.37 30.92%
其他资产 184.76 0.00%
资产总值:4322923.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD073 600.00 59803.72 1.55%
26农业银行CD100 500.00 49731.05 1.29%
26长沙银行CD152 500.00 49861.87 1.29%
26杭州银行CD123 500.00 49847.46 1.29%
26郑州银行CD084 500.00 49879.75 1.29%
26长沙银行CD104 400.00 39896.17 1.03%
26湖北银行CD044 400.00 39902.96 1.03%
26农业银行CD124 400.00 39913.27 1.03%
26渤海银行CD209 400.00 39894.65 1.03%
26工商银行CD062 400.00 39932.13 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20025.19 0.52%
企业债 2039.62 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%